Principais estatísticas das ações da GE Aerospace
- Desempenho nesta semana: 3%
- Intervalo de 52 semanas: $159 a $333
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 429
- Aumento implícito: 36%
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O que aconteceu?
As açõesda GE Aerospace subiram cerca de 3% esta semana, terminando perto de US$ 317 por ação, uma vez que os investidores responderam ao forte acompanhamento dos lucros e à nova atividade institucional que reforçou a confiança na perspectiva da empresa voltada para o setor aeroespacial. As ações mantiveram a maior parte de seus ganhos durante a semana, sinalizando uma demanda estável, em vez de uma reação de curto prazo.
As ações subiram esta semana depois que a GE divulgou fortes resultados do quarto trimestre, incluindo um aumento de 20% na receita do quarto trimestre, um aumento de 19% no lucro por ação, para US$ 1,57, e um fluxo de caixa livre de US$ 1,8 bilhão, reforçando a confiança na dinâmica dos lucros e na geração de caixa.
Esses resultados encerraram um ano em que os pedidos cresceram 32% e a carteira de pedidos aumentou para cerca de US$ 190 bilhões. A empresa agora opera como GE Aerospace após a conclusão de sua transformação da General Electric, aumentando seu foco nos mercados de aviação e defesa. O CEO da
, Larry Culp, diz que "2025 foi um ano excepcional para a GE Aerospace", já que a empresa orientou para outro ano de baixo crescimento de receita de dois dígitos e quase 15% de crescimento de EPS em 2026.
Os registros institucionais aumentaram o ímpeto. A Compagnie Lombard Odier SCMA aumentou sua participação na GE Aerospace em 39,4%, para 55.936 ações no valor de cerca de US $ 16,83 milhões, enquanto a Prospera Financial Services aumentou sua posição em 18,1%, para 47.706 ações avaliadas em cerca de US $ 14,35 milhões.
A Prime Capital Investment Advisors também aumentou sua participação em 23,6%, compensando os modestos cortes do Sistema de Aposentadoria do Estado de Michigan e uma redução acentuada da John G Ullman & Associates.
Em conjunto, o movimento desta semana refletiu uma maior confiança na visibilidade dos lucros da GE Aerospace, em vez de uma única manchete.
Resultados sólidos, uma carteira de pedidos crescente e a contínua acumulação institucional ajudaram a sustentar as ações, à medida que os investidores se posicionavam em relação à próxima fase de expansão da margem aeroespacial e do fluxo de caixa da empresa.
A GE Aerospace está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,9%
- Margens operacionais: 22,3%
- Múltiplo P/E de saída: 39x
A perspectiva de receita da GE está ancorada no setor aeroespacial, no qual as entregas de motores, os contratos de serviços de longo prazo e os volumes crescentes de visitas às oficinas sustentam um crescimento duradouro e plurianual, em vez de uma demanda pontual.
A carteira de pedidos de cerca de US$ 190 bilhões oferece uma forte visibilidade da receita, já que a utilização da aviação comercial permanece elevada e as frotas das companhias aéreas continuam envelhecendo.
O crescimento dos ganhos é cada vez mais impulsionado pelo mix, e não apenas pelo volume. Os serviços de pós-venda e as peças de reposição têm margens substancialmente mais altas do que o equipamento original, permitindo que os lucros cresçam mais rapidamente do que a receita, à medida que as visitas às oficinas, os escopos de trabalho e os preços melhoram.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 429, o que implica um aumento total de cerca de 36% em um período aproximado de 2,9 anos, indicando que a ação parece subvalorizada aos preços atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da execução em várias áreas de maior impacto. A cadência de entregas e a eficiência da rampa de produção influenciam a receita de curto prazo, enquanto as tendências de utilização das companhias aéreas e o desempenho do tempo do motor na asa afetam diretamente a demanda de serviços e o poder de fixação de preços.
Ao mesmo tempo, a melhoria da conversão do fluxo de caixa livre fortalece a flexibilidade do balanço patrimonial e apoia o reinvestimento em capacidade e tecnologia.
Nos níveis atuais, a GE parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela durabilidade da margem aeroespacial, pela conversão da carteira de pedidos e pela execução disciplinada, em vez de uma expansão múltipla agressiva.
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