Principais estatísticas das ações da Arthur Gallagher
- Desempenho na semana passada: em torno de US$ 241,58, após um recuo modesto das máximas de janeiro
- Intervalo de 52 semanas: US$ 236,34 a US$ 351,23
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1367,52
- Aumento implícito: 52,1% nos próximos 4,9 anos
Avalie suas ações favoritas, como a Arthur Gallagher, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
A Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) diminuíram ligeiramente esta semana, com as ações caindo para meados de US$ 240, depois de serem negociadas acima de US$ 320 no final do ano passado.
O movimento ocorreu enquanto os investidores digeriam os últimos resultados da empresa para o ano inteiro de 2025 e um período movimentado de atividades de aquisição, de modo que as ações estão se consolidando após uma forte corrida de vários anos.
Recentemente, a empresa divulgou os resultados do quarto trimestre e do ano de 2025, mostrando um crescimento contínuo da receita impulsionado pelos segmentos de corretagem e gerenciamento de riscos, juntamente com ajustes consideráveis não monetários relacionados à contabilidade de aquisições.
A administração destacou o sólido crescimento orgânico da corretagem, a retenção saudável e as contribuições das operações adquiridas, que ajudaram a compensar as despesas mais altas e os custos de integração.
O fluxo de notícias no início de 2026 concentrou-se na divulgação de lucros e no pipeline de aquisições em andamento, em vez de grandes surpresas negativas, de modo que a recente consolidação de ações parece estar mais ligada à avaliação e à realização de lucros do que a uma mudança nos fundamentos.
Com as ações ainda próximas do limite inferior de sua faixa de 52 semanas após o recuo, os investidores estão observando como o progresso da integração, as tendências de margem e quaisquer anúncios de novos negócios moldam as expectativas para os próximos trimestres.
As ações da Arthur Gallagher estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do Modelo de Avaliação Antecipada realizadas até 2030, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 9,6%
- Margens operacionais: 20,8%
- Múltiplo P/E de saída: 10,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 367,52, o que implica um retorno total de 52,1% em relação ao preço atual das ações de US$ 241,58 e um retorno anualizado de 8,9% nos próximos 4,9 anos.
Essas premissas dependem muito da capacidade do AJG de manter o crescimento da receita próximo a taxas elevadas de um dígito, ao mesmo tempo em que mantém margens sólidas, e os dados financeiros recentes mostram que o crescimento orgânico, a maior retenção e o controle disciplinado das despesas sustentaram a expansão dos lucros.
Ao mesmo tempo, a estratégia de aquisições da empresa continua sendo fundamental, pois ela continua a investir pesadamente em negócios complementares que ampliam sua presença global de corretagem e aprofundam as capacidades de gerenciamento e consultoria de riscos.
Se a Arthur J. Gallagher continuar a integrar as aquisições de forma eficaz, sustentar o crescimento orgânico e preservar a disciplina de margem, mantendo a alavancagem sob controle, o modelo de avaliação atual sugere que a ação poderia proporcionar retornos anualizados de um dígito médio a alto a partir de agora.
Entretanto, uma atividade de negócios mais lenta, mudanças regulatórias ou preços mais fracos nas linhas de seguros comerciais podem pressionar o crescimento e desafiar essas previsões, de modo que os investidores devem monitorar atentamente os próximos relatórios de lucros e os comentários da administração.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (gratuito com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
