Principais estatísticas das ações da MPWR
- Desempenho nos últimos meses: 26%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 439 a US$ 1.250
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.657
- Aumento implícito: 37%
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O que aconteceu?
As ações da Monolithic Power Systems As ações da Monolithic Power Systems subiram cerca de 26% no último mês, terminando perto de US$ 1.206 por ação, à medida que os investidores reagiram ao forte acompanhamento dos lucros, a uma série de revisões de preços-alvo de analistas e ao posicionamento institucional construtivo. As ações avançaram de forma constante ao longo do período, em vez de subirem em um único dia, o que indica uma demanda sustentada e uma melhora no sentimento.
As ações subiram no último mês depois que a Monolithic Power Systems divulgou resultados recordes que reforçaram a confiança na aceleração da demanda e na melhoria da visibilidade.
A empresa registrou uma receita recorde de US$ 751 milhões no quarto trimestre de 2025, um aumento de 20,8% em relação ao ano anterior, e encerrou o 14º ano consecutivo de crescimento com uma receita anual de US$ 2,8 bilhões, um aumento de 26,4%.
Os comentários da administração deram mais apoio à mudança. O CFO Bernie Blegen disse que a empresa está observando "algumas mudanças bastante pronunciadas nos padrões de pedidos", observando que a relação livro-faturamento estava bem acima de 1 e que a carteira de pedidos agora está se estendendo até o segundo e terceiro trimestres de 2026, refletindo prazos de entrega mais longos para os clientes e compromissos mais fortes vinculados a dados corporativos e à demanda mais ampla de data centers.
As ações dos analistas contribuíram para a alta. O Wells Fargo elevou sua meta de preço de US$ 1.200 para US$ 1.350, reiterando a classificação Overweight, enquanto a Needham elevou sua meta para US$ 1.300 e manteve a classificação Buy.
Embora a Rosenblatt tenha aumentado sua meta para US$ 1.000, mantendo uma classificação Neutra, o consenso mais amplo dos analistas continua sendo de Compra, com metas médias agrupadas em torno de US$ 1.200, mantendo o foco do investidor na durabilidade dos lucros em vez de preocupações com a avaliação de curto prazo.
A atividade institucional também se mostrou construtiva. A Candriam S.C.A. aumentou sua participação em 6,9%, para 85.907 ações, avaliadas em cerca de US$ 79 milhões, enquanto a BI Asset Management e a Penserra Capital Management quase dobraram suas posições no terceiro trimestre.
Embora a Envestnet Asset Management tenha reduzido sua participação em 6%, a propriedade institucional permanece elevada em 93,46%, reforçando a confiança no posicionamento de longo prazo da empresa e apoiando o movimento de alta das ações no último mês.
A MPWR está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 19,9%
- Margens operacionais: 36.5%
- Múltiplo P/E de saída: 44x
As expectativas decrescimento da receita são apoiadas pela expansão da demanda por soluções de gerenciamento de energia de alta eficiência em servidores de IA, eletrificação automotiva e automação industrial, onde a MPWR continua a aumentar o conteúdo por sistema em vez de depender da recuperação cíclica do volume.
A durabilidade da margem continua sendo um fator central à medida que o mix de produtos muda para soluções personalizadas, baseadas em módulos e de alta tensão, que têm maior poder de precificação, ciclos de projeto mais longos e integração mais profunda com o cliente, ajudando a proteger a lucratividade à medida que o negócio cresce.
A demanda do data center ligada às cargas de trabalho de IA se destaca como uma alavanca de crescimento significativa, com os clientes priorizando a eficiência energética, o desempenho térmico e a maior densidade de corrente no nível do rack e do sistema. A crescente exposição da MPWR a dados corporativos, módulos ópticos, switches e soluções de energia relacionadas à memória amplia sua participação nos gastos com infraestrutura além de um único caso de uso.
Os programas automotivos acrescentam outra camada de visibilidade, apoiada por ciclos de vida de plataforma mais longos, aumento do conteúdo de semicondutores por veículo e a adoção de arquiteturas de 48 volts e zonais que estendem a duração da receita muito além dos ganhos iniciais de projeto.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 1.657, o que implica um aumento total de cerca de 37% até 2026, indicando que a ação parece subvalorizada a preços atuais.
Nos níveis atuais, a Monolithic Power Systems parece subvalorizada, com desempenho até 2026 impulsionado pela dinâmica sustentada de ganho de design, força de margem orientada por mix, visibilidade apoiada por backlog e penetração mais profunda em mercados finais com uso intensivo de energia, em vez de uma ampla recuperação do ciclo de semicondutores.
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