Principais estatísticas das ações da United Airlines
- Variação de preço: +8.9%
- Preço atual: ~$116
- Preço-alvo de rua: $139
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O que aconteceu?
As ações da United Airlines Holdings, Inc. (UAL) subiram 8,9%, fechando perto de US$ 116 na sexta-feira, decolando após um importante voto de confiança de Wall Street.
A TD Cowen nomeou a United como "Top Pick" para 2026, o que impulsionou a alta, argumentando que a "disciplina de capacidade" do setor está finalmente se traduzindo em lucros duradouros.
Além disso, essa recomendação de alta está alinhada com o recente desempenho da empresa no quarto trimestre, no qual a empresa divulgou um lucro por ação ajustado de US$ 3,10, superando as estimativas dos analistas de US$ 2,94.
Os investidores também estão comemorando os ventos favoráveis do setor mais amplo, já que concorrentes como a Delta Air Lines (NYSE:DAL) também se recuperaram, sinalizando uma "maré crescente" para as principais transportadoras.
A orientação da empresa para o primeiro trimestre de 2026 prevê lucros entre US$ 1,00 e US$ 1,50 por ação, confirmando que o impulso está sendo levado para o novo ano.
A United Airlines está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Scott Kirby enfatizou que a estratégia de uma década da empresa para construir uma "companhia aérea diversificada em termos de receita e fiel à marca" está se mostrando notavelmente resistente.
Ele observou que o plano está funcionando, afirmando: "A prova está nos números, e esperamos ser a única companhia aérea dos EUA que conseguiu aumentar o lucro por ação ano a ano, apesar de todos os ventos contrários."
O chefe comercial Andrew Nocella destacou a mudança para uma receita de margem mais alta, revelando que "a receita da cabine premium aumentou 12% em relação ao ano anterior", superando significativamente o desempenho da cabine principal.
Além disso, o programa de fidelidade continua a ser uma fortaleza, com um aumento de 9% nas receitas do ano.
Essa mudança para o "premium" é fundamental, pois permite que a United tenha sucesso mesmo quando as receitas da classe econômica padrão sofrem pressão.
A gerência também abordou o balanço patrimonial, observando que eles pagaram US$ 1,9 bilhão em dívidas de alto custo para fortalecer ainda mais sua posição financeira, reduzindo a alavancagem líquida para 2,2x, com a meta de alcançar métricas de grau de investimento até o final de 2026.
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De acordo com as metas de rua, a ação está sendo negociada com desconto em relação ao valor justo derivado de seus pares.
- Preço-alvo: US$ 139
- Preço atual: ~$116
- Potencial de alta: +20.2%
Avaliação profunda (metas de rua)
O caso de investimento da United Airlines é construído com base em uma estrutura de "Qualidade a um preço razoável".
Com a defasagem do modelo interno, olhamos para a avaliação de Street sobre o poder de ganhos da empresa.
- A desconexão múltipla: A US$ 116, a ação é negociada a apenas 7,9x os lucros futuros, um enorme desconto em relação ao mercado mais amplo e à sua própria média histórica.
- O motor dos lucros: o consenso espera que o lucro líquido de US$ 3,35 bilhões cresça à medida que a empresa capitaliza a expansão de sua frota "United Next".
- O rei do dinheiro: Com US$ 12,2 bilhões em dinheiro e investimentos de curto prazo, a United tem o poder de fogo para enfrentar qualquer tempestade ou pagar sua dívida de US$ 20 bilhões.
Se a United conseguir atingir suas metas para 2026, a expansão do múltiplo de 8x para até 10x justificaria facilmente uma mudança para US$ 139.
Conclusão: Liberada para decolagem. Com um potencial de alta de 20,2% para US$ 139, a United Airlines oferece uma proposta de valor atraente para os investidores que acreditam que a "Era de Ouro" das viagens está apenas começando.
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