Principais estatísticas das ações da L3Harris
- Desempenho da semana passada: cerca de +2%, com ações recentemente em torno de US$ 349,66
- Intervalo de 52 semanas: US$ 193,09 a US$ 369,59
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 473,92
- Aumento implícito: 35,5% nos próximos 2,9 anos
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O que aconteceu?
A L3Harris Technologies (LHX) subiram esta semana, pois os investidores reagiram a uma combinação de fundamentos sólidos e novas notícias sobre defesa. As ações estão sendo negociadas em território quase recorde após uma forte corrida em 2025 e um sólido início em 2026, de modo que até mesmo pequenos movimentos agora se somam a grandes ganhos anteriores.
Recentemente, a empresa divulgou fortes resultados para o ano de 2025, com a receita aumentando para cerca de US$ 21,9 bilhões e o EPS não GAAP atingindo US$ 10,73, o que reforçou a confiança de que a demanda em seu portfólio de defesa continua saudável.
As notícias também contribuíram para o sentimento nesta semana, pois a L3Harris anunciou um marco recorde de entrega de espoletas após o envio de quase 500.000 espoletas em 2025, ou seja, um aumento de cerca de 80% em relação ao ano anterior.
Ao mesmo tempo, os registros mostram que o CEO Christopher Kubasik adotou um plano de negociação para vender opções e ações no final de 2026, e isso está chamando alguma atenção, mas está estruturado como um programa programado e não como uma reação a eventos de curto prazo.
Fundamentalmente, a ação ainda é avaliada como um nome de defesa de qualidade premium, mas os investidores estão atentos à avaliação porque a relação P/L de arrasto passou para a faixa de 30 a 40 vezes, dependendo da métrica, que está acima das médias históricas.
No entanto, o último relatório de lucros mostrou margens em expansão, forte geração de caixa com cerca de US$ 3,1 bilhões em fluxo de caixa operacional e alocação disciplinada de capital, de modo que muitos investidores continuam confortáveis em pagar mais pelo perfil de crescimento da empresa e pela visibilidade dos contratos.
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As ações da L3Harris estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2028 , a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6,7%
- Margens operacionais: 16.1%
- Múltiplo P/E de saída: 28,1x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 473,92, o que implica um retorno total de 35,5% em relação ao preço atual das ações de US$ 349,66 e um retorno anualizado de 11,0% nos próximos 2,9 anos.
A execução nos três principais segmentos da empresa será crucial para essas premissas, porque os resultados recentes mostram apenas um crescimento de receita relatado de um dígito baixo, mesmo com a aceleração dos pedidos.
A força contínua em programas espaciais confidenciais, cargas úteis de alerta de mísseis e outros contratos de Sistemas Espaciais e de Missão poderia ajudar a sustentar o CAGR de receita de um dígito médio incorporado ao modelo, e o recente marco de entrega de espoletas sugere que a Missile Solutions está aumentando a demanda.
Se a L3Harris continuar transformando pedidos recordes em receita e fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, gerenciar a execução do programa e as mudanças no portfólio, o modelo de avaliação atual sugere que a ação pode proporcionar retornos anualizados de dois dígitos sem exigir suposições heroicas.
No entanto, quaisquer contratempos em programas importantes, concessões de contratos ou decisões regulatórias sobre retornos de capital podem pressionar o múltiplo, de modo que os investidores devem continuar monitorando os resultados trimestrais e a evolução do orçamento de defesa.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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