Principais estatísticas das ações da DUOL
- Desempenho da semana passada: permaneceu estável
- Faixa de 52 semanas: $107 a $545
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 307
- Aumento implícito: 172% em 1,9 anos
Avalie suas ações favoritas como DUOL com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é grátis) >>>
O que aconteceu?
As ações do Duolingo (DUOL) caíram na semana passada, com a ação sendo negociada perto de US$ 113, após uma nova pressão ligada a notícias específicas da empresa e preocupações com a avaliação.
No início de janeiro, as ações do Duolingo caíram depois que a Reuters informou que o diretor financeiro Matt Skaruppa deixaria o cargo depois de quase seis anos. Embora a empresa tenha nomeado Gillian Munson como nova CFO no mesmo dia, a transição de liderança aumentou a incerteza de curto prazo, e as ações permaneceram voláteis desde então.
Ao mesmo tempo, vários relatórios "BUZZ" da Reuters em janeiro destacaram preocupações mais brandas sobre o engajamento levantadas pelo Wells Fargo, que reduziu seu preço-alvo. Esse comentário pesou sobre o sentimento, especialmente depois que a forte corrida de vários anos do Duolingo deixou a ação sensível a mudanças nas expectativas de crescimento.
Mais recentemente, a Reuters divulgou várias vendas de ações com informações privilegiadas em 20 de fevereiro, incluindo transações do CFO, do conselheiro geral e do diretor de engenharia. Embora essas vendas tenham sido divulgadas como rotina, elas aumentaram a pressão de curto prazo, dada a recente retração das ações.
É importante ressaltar que não houve mudanças na orientação de receita ou na estratégia de crescimento de longo prazo durante a semana. A mudança reflete a recalibração dos investidores em relação à avaliação, mudanças de liderança e tendências de engajamento, em vez de uma mudança no desempenho subjacente dos negócios do Duolingo.
Veja as previsões de crescimento dos analistas e as metas de preço para a DUOL (é grátis) >>>
As ações da DUOL estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2027, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 30%
- Margens operacionais: 15.7%
- Múltiplo P/E de saída: 25x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 306,98, o que implica um retorno total de 171,8% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 71,2% nos próximos 1,9 anos.
A execução continua sendo o principal fator por trás dessas premissas. O Duolingo continua a apresentar um forte crescimento de receita, com a receita LTM atingindo US$ 964 milhões e as margens brutas se mantendo próximas a 72%. As margens operacionais melhoraram para 11,6%, já que os benefícios de escala compensam o investimento contínuo em produtos e P&D.
A geração de caixa também se fortaleceu, com fluxo de caixa livre LTM de US$ 355 milhões e uma margem de 37%, apoiando a posição de caixa líquido do Duolingo de mais de US$ 1,0 bilhão. Essa flexibilidade do balanço patrimonial ajuda a compensar a volatilidade de curto prazo ligada a mudanças de liderança e preocupações com o engajamento.
Olhando para o futuro, o foco do investidor permanecerá nas tendências de engajamento do usuário, na durabilidade da margem operacional e no próximo relatório de lucros do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025, programado para 26 de fevereiro. Esses resultados provavelmente moldarão as expectativas de crescimento e lucratividade para 2026.
Se o Duolingo continuar a aumentar a receita e, ao mesmo tempo, mantiver a disciplina das margens, o preço atual das ações refletirá a incerteza, e não uma deterioração dos fundamentos.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
