Principais estatísticas das ações da Blackstone
- Movimento pós-lucro: -0,36%
- Preço atual: $121,27
- Meta do modelo de avaliação: US$ 197,54
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O que aconteceu?
Blackstone (BX) mantiveram-se estáveis após seu último relatório de lucros, caindo apenas 0,36% na data do relatório, fechando em US$ 121,27.
A gestora de ativos alternativos apresentou resultados impressionantes no quarto trimestre.
A receita foi de US$ 3,94 bilhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 3,69 bilhões.
O lucro por ação ajustado também superou as expectativas de US$ 1,75, em comparação com o consenso de US$ 1,54.
Apesar da alta nos lucros, as ações foram negociadas relativamente estáveis devido às preocupações mais amplas do mercado com relação ao crédito privado e aos imóveis comerciais.
Especificamente, Wall Street tem vendido indiscriminadamente ações de software devido aos riscos de interrupção da IA.
Como os empréstimos de software constituem uma parte das carteiras de crédito privado, isso gerou temores de possíveis inadimplências.
No entanto, a Blackstone está jogando ativamente na ofensiva, empregando um enorme montante de US$ 138 bilhões ao longo de 2025.
A empresa está investindo pesadamente no ecossistema de infraestrutura de IA, capitalizando em uma necessidade projetada de CapEx de data center de US$ 7 trilhões nos próximos cinco anos.
A Blackstone está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está excessivamente focado em riscos de crédito isolados, ignorando a escala maciça e os motores de crescimento diversificado da Blackstone.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 197,54, o que representa uma lucrativa alta de 62,9% em relação aos níveis atuais.
Durante a Conferência de Serviços Financeiros do Bank of America, o CFO Michael Chae defendeu a exposição da empresa ao software de crédito privado.
Ele declarou textualmente: "Nosso empréstimo médio em relação ao valor era inferior a 40% na configuração, o que implica que o preço de compra original precisaria ser prejudicado em mais de 60% antes que nossa posição fosse prejudicada".
Ele também destacou a postura agressiva da empresa em colocar o capital em ação.
Chae acrescentou: "Aplicamos ao longo do ano cerca de US$ 138 bilhões em investimentos. Esse foi nosso maior nível anual em 4 anos, incluindo US$ 42 bilhões no quarto trimestre".
Mergulho profundo na avaliação
O modelo avançado de avaliação da TIKR identifica a Blackstone como um composto diversificado negociado abaixo de seu valor intrínseco.
- Preço-alvo: US$ 197,54
- Preço atual: US$ 121,27
- Retorno anualizado: 10.6%
O motor da riqueza privada: A Blackstone ultrapassou a marca de US$ 300 bilhões em AUM de riqueza privada no quarto trimestre. Ao expandir continuamente a distribuição em mercados inexplorados, como Japão, Canadá e Austrália, a empresa está assegurando um capital perpétuo e altamente aderente que impulsiona o crescimento das taxas de administração.
A recuperação do setor imobiliário: Embora o setor imobiliário tenha sido desfavorecido, o ciclo está mudando. Com o início de novas construções em mínimos de vários anos em multifamília e logística, a Blackstone está perfeitamente posicionada para se beneficiar da oferta reprimida e do aumento dos aluguéis em seus setores de maior convicção.
Conclusão: Um gestor de ativos de primeira linha com uma avaliação razoável. Com um potencial de retorno total projetado de +62,9%, a Blackstone oferece aos investidores uma aposta diversificada na expansão dos mercados privados globais. O caminho para US$ 197 está garantido pelo boom dos data centers, pela recuperação do setor imobiliário e por uma rede inigualável de distribuição de patrimônio privado.
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