Principais estatísticas das ações da SanDisk
- Reação dos lucros: +6.85%
- Preço atual: US$ 649,97
- Meta do modelo de avaliação: US$ 612,89
Agora ao vivo: Descubra o quanto suas ações favoritas podem ter de alta usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito)>>>
O que aconteceu?
A SanDisk Corporation (SNDK) subiram 6,85% após a divulgação de seus lucros do segundo trimestre fiscal, levando a ação a atingir as máximas recentes, sendo negociada atualmente a US$ 649,97.
A gigante da memória e do armazenamento apresentou um desempenho explosivo que obliterou as estimativas de consenso de Wall Street.
A receita do trimestre atingiu US$ 3,03 bilhões, superando com segurança a expectativa de US$ 2,69 bilhões.
Mais impressionante ainda, o lucro por ação ajustado chegou a incríveis US$ 6,20, superando a estimativa dos analistas de US$ 3,54 e representando um aumento sequencial maciço de 408%.
Esse enorme desempenho financeiro está sendo impulsionado pela rápida expansão da infraestrutura de inteligência artificial nos data centers globais.
Historicamente, o mercado de flash NAND era altamente cíclico e muito dependente de dispositivos de consumo, como smartphones e PCs.
No entanto, a demanda dos data centers agora está assumindo o controle.
À medida que os modelos de IA se tornam mais complexos e exigem o processamento de conjuntos de dados maciços, a necessidade de unidades de estado sólido empresariais de alto desempenho disparou.
Essa demanda insaciável permitiu que a receita de data center da SanDisk aumentasse 64% sequencialmente para US$ 440 milhões.
Como a demanda está superando em muito a oferta, a SanDisk obteve uma margem bruta ajustada de 51,1%em comparação com apenas 29,9% no trimestre anterior.
A SanDisk está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que, embora os fundamentos da empresa estejam melhorando rapidamente, a alta histórica das ações já precificou totalmente o lado positivo no curto prazo.
As ações subiram de cerca de US$ 48 para US$ 650 somente no último ano.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 612,89, o que representa uma modesta queda de -5,7% em relação aos níveis atuais.
Entretanto, a administração está executando um pivô estratégico que poderá estabilizar drasticamente os fluxos de caixa futuros e mudar a forma como Wall Street avalia as ações a longo prazo.
Durante a chamada de resultados, o CEO David Goeckeler explicou que os enormes requisitos de exabytes da IA estão forçando os hiperescaladores a repensar a forma como compram memória.
Goeckeler declarou textualmente: "Como resultado, estamos envolvidos em discussões com os clientes para evoluir de negociações trimestrais para acordos plurianuais com compromissos mais firmes de fornecimento e preço, permitindo melhores práticas de planejamento e retornos mais atraentes".
Ele também enfatizou como essa transição alterará permanentemente a economia do setor.
Goeckeler acrescentou textualmente: "Como resultado, acreditamos que a NAND está se tornando um setor mais durável e estruturalmente atraente, com retornos médios mais altos".
Leia a transcrição completa da SanDisk na TIKR para ver o detalhamento da receita >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a SanDisk como um facilitador de tecnologia em rápido crescimento, atualmente negociada com um prêmio após uma alta explosiva de 1.200% no último ano.
- Preço-alvo: US$ 612,89
- Preço atual: US$ 649,97
- Retorno anualizado: -1,3%
A extensão da joint venture: A SanDisk garantiu suas capacidades de fabricação de longo prazo ao estender sua joint venture vital com a Kioxia até dezembro de 2034. Essa parceria de 25 anos permite que a SanDisk compartilhe os enormes gastos de capital necessários para administrar fábricas de classe mundial em Yokkaichi e Kitakami, no Japão. Isso garante um fornecimento constante de chips de memória BiCS8 de última geração para a próxima década.
Uma redefinição prudente do balanço patrimonial: A empresa utilizou agressivamente seu recente ganho de caixa para reparar seu balanço patrimonial. Durante o trimestre, a SanDisk gerou US$ 843 milhões em fluxo de caixa livre ajustado e pagou US$ 750 milhões em dívidas. A empresa encerrou o trimestre com apenas US$ 603 milhões em dívidas remanescentes e uma posição de caixa líquido impecável de US$ 936 milhões.
Conclusão: Uma transformação estrutural totalmente reconhecida pelo mercado. Com um potencial de retorno total projetado de -5,7%, a avaliação atual da SanDisk reflete totalmente sua incrível reviravolta operacional. O negócio fundamental nunca esteve tão forte, garantido por um boom de data centers impulsionados por IA, acordos de preços de longo prazo e um balanço patrimonial sólido.
Quanto as ações da SanDisk podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
