Principais estatísticas das ações da Comfort Systems
- Reação dos lucros: +6.46%
- Preço atual: US$ 1.462,23
- Meta do modelo de avaliação: US$ 2.080,49
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O que aconteceu?
Comfort Systems USA (FIX) subiram 6,46% após seu último relatório de lucros, elevando as ações para US$ 1.462,23.
A empreiteira especializada em mecânica e elétrica apresentou um desempenho sem precedentes no quarto trimestre.
A receita atingiu US$ 2,65 bilhões, superando facilmente as estimativas de Wall Street de US$ 2,34 bilhões.
A empresa também registrou um lucro por ação ajustado de US$ 9,37, superando completamente a expectativa de consenso de US$ 6,75.
Essa enorme superação dos lucros foi impulsionada por níveis históricos de atividade de construção industrial nos Estados Unidos.
Especificamente, a Comfort Systems está capitalizando fortemente o boom dos data centers em hiperescala, que agora representam 45% da receita total da empresa.
Essas instalações enormes exigem sistemas de HVAC, refrigeração e elétricos incrivelmente complexos para funcionar.
Para acompanhar essa demanda, a empresa está expandindo agressivamente seus recursos de fabricação fora do local.
A gerência anunciou planos para expandir sua capacidade modular de 3 milhões de pés quadrados para aproximadamente 4 milhões de pés quadrados até o final de 2026.
Essa estratégia permite que a Comfort Systems pré-fabrique sistemas mecânicos complexos em um ambiente controlado, contornando a grave escassez de mão de obra qualificada que atualmente assola os canteiros de obras tradicionais.
A Comfort Systems está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está subestimando a extrema durabilidade e a duração do atual pipeline de projetos da empresa.
O modelo projeta um preço-alvo maciço de US$ 2.080,49, o que representa uma lucrativa alta de 42,3% em relação aos níveis atuais.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Brian Lane destacou a grande escala da visibilidade de seus projetos atuais.
Lane declarou textualmente: "A carteira de pedidos aumentou para um novo recorde histórico de US$ 12 bilhões, graças às fantásticas reservas no trimestre. O crescimento do backlog foi especialmente forte com os clientes de tecnologia, mas nossas reservas e pipelines são fortes em praticamente todos os setores".
O CFO Bill George explicou como essas reservas massivas de tecnologia proporcionam visibilidade de receita para anos futuros.
George acrescentou textualmente: "Portanto, quando estamos registrando o backlog e, principalmente, quando estamos registrando a receita, estamos realmente trabalhando em coisas que surgiram há um ou dois anos e meio. Portanto, para esses projetos gigantescos, acho que, como você estava insinuando, veremos quaisquer compromissos que eles estejam assumindo agora, veremos isso em 27, 28 em nossa receita."
Leia a transcrição completa da Comfort Systems na TIKR para ver o detalhamento da receita >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Comfort Systems como uma importante empresa de compostos industriais que opera no centro de um superciclo histórico de infraestrutura.
- Preço-alvo: US$ 2.080,49
- Preço atual: US$ 1.462,23
- Retorno anualizado: 7.5%
Expansão recorde da margem: A Comfort Systems alcançou uma margem bruta trimestral superior a 25% pela primeira vez na história da empresa. Essa lucratividade é impulsionada por sua estratégia de preços disciplinada, execução operacional e o crescente mix de trabalhos elétricos e modulares altamente complexos. A receita operacional do quarto trimestre aumentou 89% em relação ao ano anterior.
Um fosso de serviços altamente defensivo: Embora a construção em hiperescala capture as manchetes, o negócio de serviços comerciais da empresa atingiu um recorde de US$ 1,2 bilhão em receita em 2025. Esse trabalho de manutenção recorrente atua como uma fonte confiável de fluxo de caixa que protege a empresa contra a volatilidade macroeconômica mais ampla.
Conclusão: Uma operadora de primeira linha com uma execução impecável. Com um potencial de retorno total projetado de 42,3%, a Comfort Systems oferece aos investidores um veículo altamente lucrativo para aproveitar a onda da construção de data centers. O caminho para os US$ 2.080 é garantido por uma carteira de pedidos de US$ 12 bilhões, capacidade modular em expansão e experiência inigualável em infraestrutura de missão crítica.
Quanto as ações da Comfort Systems podem subir a partir de agora?
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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