Principais estatísticas das ações da Howmet
- Reação dos lucros: +2.21%
- Preço atual: US$ 258,10
- Meta do modelo de avaliação: US$ 306,42
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O que aconteceu?
Howmet Aerospace (HWM) subiram após seu último relatório de lucros, ganhando 2,21% na data do relatório, fechando em US$ 258,10.
O fabricante de produtos de metal projetados apresentou um desempenho excepcionalmente forte no quarto trimestre.
A receita atingiu US$ 2,17 bilhões, superando com sucesso a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 2,13 bilhões.
A empresa também informou um lucro por ação ajustado de US$ 1,05, superando com folga a expectativa de US$ 0,97.
Essa reação constante do mercado reflete a posição crítica da Howmet em uma cadeia de suprimentos aeroespacial global altamente restrita.
Os fabricantes de aeronaves comerciais estão enfrentando enormes atrasos na produção, forçando as companhias aéreas a operar suas frotas existentes por mais tempo do que o planejado originalmente.
Essa frota global envelhecida provocou um boom sem precedentes em peças sobressalentes de motores de alta margem de lucro.
Além da aviação, a Howmet está capitalizando fortemente a construção da infraestrutura de inteligência artificial.
A empresa fabrica lâminas de turbina especializadas para turbinas a gás terrestres usadas por empresas de serviços públicos.
Como os data centers exigem quantidades imensas de energia confiável, as empresas de serviços públicos estão expandindo agressivamente sua capacidade de geração de gás natural.
A Howmet está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado ainda está subvalorizando ligeiramente o fluxo de caixa composto da empresa e a expansão dos mercados abordáveis.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 306,42, o que representa um sólido aumento de 18,7% em relação aos níveis atuais.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO John Plant destacou o déficit estrutural na produção de aeronaves que garante uma longa pista para o negócio principal da Howmet.
Plant declarou textualmente: "A demanda dos passageiros, combinada com a recente subconstrução plurianual de aeronaves comerciais, levou a uma carteira de pedidos de OEM recorde que se estende até a próxima década".
O CFO Patrick Winterlich também esclareceu o enorme catalisador secundário que impulsiona seus segmentos industriais.
Winterlich acrescentou textualmente: "O crescimento das turbinas a gás é impulsionado pelo aumento da demanda por geração de eletricidade, especialmente de gás natural para data centers."
Leia a transcrição completa da Howmet Aerospace na TIKR para ver o detalhamento da receita >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Howmet Aerospace como uma empresa de compostos industriais de primeira linha, perfeitamente posicionada em duas megatendências de infraestrutura maciça.
- Preço-alvo: US$ 306,42
- Preço atual: US$ 258,10
- Retorno anualizado: 3.6%
O superciclo de peças de reposição: A lucratividade da Howmet é fortemente impulsionada por seu negócio de peças de reposição. A combinação de peças sobressalentes para o setor aeroespacial comercial, aeroespacial de defesa e turbinas a gás cresceu 33% no ano inteiro. Essas vendas no mercado de reposição agora representam 21% da receita total, elevando estruturalmente a margem EBITDA geral da empresa para uma taxa de saída recorde de 30,1%.
Retornos agressivos de capital: A empresa opera com um balanço patrimonial incrivelmente enxuto, levando seu índice de dívida líquida em relação ao EBITDA final a uma baixa recorde de 1,0x. Essa flexibilidade financeira permitiu que a administração convertesse 93% do lucro líquido em fluxo de caixa livre. Por sua vez, a Howmet recompensou os acionistas com US$ 700 milhões em recompras de ações e um aumento de 69% no pagamento de dividendos no último ano.
Conclusão: Uma história de execução impecável em uma avaliação premium. Com um potencial de retorno total projetado de 18,7%, a Howmet Aerospace oferece aos investidores um veículo de crescimento altamente defensivo. O caminho para os US$ 306 é garantido por uma carteira de produção de aeronaves com uma década de duração, um mercado de geração de energia em expansão e um programa agressivo de recompra de ações.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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