Principais estatísticas das ações da Extra Space Storage
- Reação dos lucros: +4.56%
- Preço atual: US$ 152,75
- Meta do modelo de avaliação: $208,74
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O que aconteceu?
Armazenamento de espaço extra (EXR) subiram após seu último relatório de lucros, ganhando 4,56% na data do relatório, fechando em US$ 152,75.
O REIT de autoarmazenamento relatou um desempenho resiliente no quarto trimestre que sinalizou uma mudança positiva nos fundamentos do setor.
A receita total do trimestre atingiu US$ 857,5 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 851,03 milhões.
A empresa também registrou FFO por ação de US$ 2,08, superando a projeção de US$ 2,03 dos analistas.
Esse desempenho estável ocorre em um momento crítico, já que o setor de autoarmazenamento se recupera lentamente de um excesso de oferta de vários anos.
Durante o boom da pandemia, as incorporadoras construíram agressivamente novas instalações de armazenamento, reduzindo temporariamente o poder de precificação no Sunbelt e nos principais mercados metropolitanos.
No entanto, o início de novas construções diminuiu significativamente, permitindo que as operadoras existentes finalmente absorvessem o excesso de capacidade.
Essa estabilização permitiu que a Extra Space retornasse a um crescimento positivo da receita nas mesmas lojas de 0,4% no quarto trimestre.
Além disso, a empresa se beneficiou da normalização das despesas operacionais, uma vez que os picos anteriores nos impostos sobre propriedades comerciais finalmente começaram a arrefecer.
A Extra Space Storage está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está subvalorizando a plataforma de gestão altamente eficiente do REIT e sua capacidade de compor capital por meio de joint ventures e empréstimos-ponte.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 208,74, o que representa uma lucrativa alta de 36,7% em relação aos níveis atuais.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Joe Margolis destacou o impulso operacional da empresa e a implantação agressiva de capital.
Margolis declarou textualmente: "De modo geral, foi outro ano sólido para a Extra Space Storage. Geramos um crescimento positivo de receita e FFO nas mesmas lojas, e nossa plataforma de crescimento externo está funcionando a todo vapor".
Ele também abordou o ambiente macroeconômico mais amplo e a absorção contínua de propriedades concorrentes.
Margolis acrescentou textualmente: "Embora seja apenas incremental, estamos satisfeitos em ver o progresso na maioria dos nossos mercados à medida que eles absorvem a nova oferta que foi entregue nos últimos anos."
Leia a transcrição completa da Extra Space Storage na TIKR para ver o detalhamento da receita >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Extra Space Storage como uma operadora premium capaz de gerar retornos extraordinários, apesar de um mercado imobiliário lento.
- Preço-alvo: $208,74
- Preço atual: US$ 152,75
- Retorno anualizado: 6.6%
O fosso de gerenciamento de terceiros: A Extra Space opera uma enorme plataforma de gestão de terceiros, adicionando 379 lojas ao programa somente em 2025, elevando seu portfólio total gerenciado para 1.856 lojas. Esse fluxo de receita com pouco capital gera uma receita de taxas de alta margem, ao mesmo tempo em que funciona como um pipeline de aquisições próprias.
Poder de precificação algorítmica: Diferentemente dos imóveis tradicionais, os aluguéis de autoarmazenamento são mensais, permitindo que os operadores ajustem os preços dinamicamente. A Extra Space utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para definir o preço de cada tipo de unidade em cada edifício, todas as noites. À medida que a oferta do mercado continua a se normalizar, essa vantagem tecnológica permitirá que eles maximizem a receita e aumentem as taxas de movimentação.
Conclusão: Um REIT altamente defensivo com um mecanismo de crescimento acelerado. Com um potencial de retorno total projetado de 36,7%, a Extra Space Storage oferece aos investidores uma jogada tecnologicamente avançada no setor imobiliário. O caminho para US$ 208 é garantido pela redução das pressões de oferta, algoritmos sofisticados de precificação e uma plataforma dominante de gerenciamento de terceiros.
Qual é a vantagem das ações da Extra Space Storage a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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