Principais estatísticas das ações da JFrog
- Reação dos lucros: -3,04%
- Preço atual: US$ 37,75
- Meta do modelo de avaliação: US$ 98,02
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O que aconteceu?
JFrog (FROG) caíram após a divulgação de seus resultados do quarto trimestre, caindo 3,04% na data do relatório, fechando em US$ 37,75.
A empresa DevSecOps relatou um desempenho financeiro robusto que superou facilmente as expectativas de Wall Street.
A receita atingiu US$ 145,31 milhões, superando com sucesso a estimativa de consenso de US$ 138,09 milhões.
Além disso, o lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,22, superando a expectativa de US$ 0,19 dos analistas.
Apesar do trimestre forte, os investidores venderam ligeiramente as ações devido a uma previsão conservadora de receita para 2026.
A gerência orientou um crescimento de 17,5% na receita para o próximo ano, optando ativamente por excluir os picos voláteis de uso da nuvem de suas projeções.
Embora o mercado tenha se concentrado nessa modelagem financeira cautelosa, o setor de software subjacente está passando por uma enorme mudança estrutural.
A rápida proliferação de agentes de codificação de IA está permitindo que os desenvolvedores escrevam códigos em velocidades sem precedentes.
Esse ciclo de desenvolvimento hiperacelerado cria um "tsunami de binários" e pacotes de software que precisam ser armazenados e controlados com segurança.
Simultaneamente, o cenário de ameaças está piorando com frequentes ataques cibernéticos direcionados a registros de software de código aberto.
A JFrog está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está avaliando mal a posição dominante da empresa como o sistema definitivo de registro para a era da IA.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 98,02, o que representa um aumento impressionante de 159,7% em relação aos níveis atuais.
Durante a chamada de resultados, o CEO Shlomi Ben Haim explicou como a inteligência artificial está alimentando diretamente a demanda por sua plataforma.
Ben Haim declarou textualmente: "O mercado está passando por um tsunami de binários acelerados pela IA. A JFrog foi criada desde o primeiro dia para lidar exatamente com esse ativo nessa escala".
Ele também enfatizou a necessidade fundamental de governança sobre esses ativos gerados por máquinas.
Ben Haim acrescentou textualmente: "À medida que desenvolvedores humanos e agentes de IA geram software em grande escala, o aumento resultante de binários exige uma plataforma confiável para gerenciar, proteger e governá-los de ponta a ponta".
Leia a transcrição completa da JFrog no TIKR para ver o detalhamento da receita da nuvem >>>
Mergulho profundo na avaliação
O modelo de avaliação avançada da TIKR identifica a JFrog como uma empresa de software altamente escalável, negociada com um grande desconto em relação à sua trajetória de crescimento intrínseco.
- Preço-alvo: US$ 98,02
- Preço atual: US$ 37,75
- Retorno anualizado: 21,7%
A nuvem e o mecanismo de segurança: A JFrog está migrando com sucesso sua base de clientes para implementações de nuvem de alto valor e pacotes de segurança avançados. A receita de nuvem cresceu 45% no ano inteiro, representando agora quase metade das vendas totais. Além disso, os principais produtos de segurança da empresa foram ampliados para representar mais de 10% da receita recorrente anual total.
Métricas de retenção inigualáveis: A empresa opera com relacionamentos corporativos incrivelmente sólidos, registrando uma taxa de retenção bruta de 97%. À medida que os clientes consolidam suas ferramentas de segurança fragmentadas em uma única plataforma, a taxa líquida de retenção de dólares da JFrog continua a subir, atingindo 119% nos últimos quatro trimestres.
Conclusão: Uma plataforma de software de missão crítica temporariamente descontada por uma orientação cautelosa. Com um potencial de retorno total projetado de 159,7%, a JFrog oferece aos investidores pacientes uma excelente oportunidade de capitalizar a revolução do software de IA. O caminho para US$ 98 é garantido pela criação explosiva de binários, uma taxa de crescimento de 45% na nuvem e uma posição dominante na segurança da cadeia de suprimentos.
Quanto as ações da JFrog podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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