Principais estatísticas das ações da Paycom
- Reação dos lucros: +0.88%
- Preço atual: US$ 114,71
- Meta do modelo de avaliação: US$ 170,98
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O que aconteceu?
A Paycom Software, Inc. (PAYC) subiram após a divulgação de seus resultados do quarto trimestre, ganhando 0,88% na data do relatório, fechando em US$ 114,71.
O fornecedor de software de gestão de capital humano baseado em nuvem apresentou um sólido desempenho financeiro que superou com segurança as expectativas de Wall Street.
A receita atingiu US$ 544,30 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 542,79 milhões.
Além disso, o lucro por ação ajustado ficou em US$ 2,45, correspondendo à expectativa de US$ 2,45 dos analistas.
Apesar do sólido resultado final, os investidores hesitaram em aumentar significativamente o preço das ações devido à cautelosa orientação de receita para 2026.
A administração orientou que a receita total crescesse entre 6% e 7% em relação ao ano anterior.
Embora isso represente uma ligeira desaceleração em relação às taxas de crescimento históricas, a Paycom está executando um grande movimento estratégico em direção à automação de soluções completas.
O setor de software de recursos humanos e folha de pagamento está passando por uma transformação radical, pois a inteligência artificial elimina a entrada manual de dados e tarefas administrativas complexas.
A Paycom está liderando esse processo com seu produto de IA orientado por comandos, o IWant, juntamente com ferramentas de automação como o Beti e o GONE.
Essas ferramentas permitem que o software tome decisões automatizadas sem exigir que os usuários façam login ou movam dados manualmente.
A Paycom está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está supervalorizando a orientação de receita de curto prazo, ao mesmo tempo em que subvaloriza seriamente a lucratividade excepcional da empresa e a receita recorrente estável.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 170,98, o que representa uma alta altamente lucrativa de 49,1% em relação aos níveis atuais.
Durante a chamada de resultados, o CEO Chad Richison explicou como essa mudança em direção à automação de soluções completas está gerando uma eficiência inigualável para seus clientes.
Richison declarou textualmente: "A Beti é uma delas e reduz a mão de obra de processamento da folha de pagamento em até 90%, além de diminuir o tempo gasto na correção de erros na folha de pagamento em até 85%. Outro é o GONE, que automatiza o PTO, simplificando totalmente as solicitações de folga."
Ele também enfatizou como a arquitetura de banco de dados único da empresa proporciona uma enorme vantagem estrutural sobre os concorrentes fragmentados.
Richison acrescentou textualmente: "Nossa arquitetura de banco de dados único e a tecnologia que coloca o funcionário em primeiro lugar nos permitem oferecer decisões automatizadas que são inigualáveis em nosso setor."
Leia a transcrição completa da Paycom na TIKR para ver o detalhamento da receita >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Paycom como uma empresa de software altamente lucrativa, negociada com um grande desconto em relação à sua avaliação histórica.
- Preço-alvo: US$ 170,98
- Preço atual: US$ 114,71
- Retorno anualizado: 8.6%
Margens líderes do setor: A Paycom opera um dos modelos de negócios de SaaS mais lucrativos nos mercados públicos. A empresa registrou uma margem EBITDA ajustada para o ano inteiro de 43%, um aumento de 180 pontos-base em relação ao ano anterior. Essa incrível geração de caixa permitiu que a empresa produzisse US$ 404 milhões em fluxo de caixa livre, representando uma margem de 20%.
Retornos agressivos de capital: Com zero dívidas e US$ 370 milhões em caixa, a administração está recompensando ativamente os acionistas. Durante o ano passado, a Paycom recomprou 1,7 milhão de ações por US$ 370 milhões e pagou US$ 85 milhões em dividendos. A empresa ainda tem US$ 1,1 bilhão restante em sua autorização de recompra, o que proporciona um piso maciço para o preço das ações.
Conclusão: Uma máquina de fluxo de caixa executando um pivô estratégico necessário. Com um potencial de retorno total projetado de 49,1%, a Paycom oferece aos investidores pacientes uma excelente oportunidade de comprar um ativo de software de primeira linha com desconto. O caminho para US$ 170 é garantido por margens EBITDA líderes do setor, dívida zero e uma mudança revolucionária em direção à automação da folha de pagamento impulsionada por IA.
Quanto as ações da Paycom podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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