Principais estatísticas das ações da Diamondback Energy
- Variação de preço das ações da Diamondback Energy: -0,4%
- Preço da ação $FANG em 23 de fevereiro: $174
- Máxima em 52 semanas: $177
- Meta de preço da ação $FANG: $182
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O que aconteceu?
As ações da Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) caíram marginalmente depois que a produtora de petróleo da Bacia do Permiano não atingiu as expectativas de lucros do quarto trimestre, embora a receita tenha ficado acima das estimativas.
- A empresa informou ganhos ajustados de US$ 1,74 por ação para o quarto trimestre de 2025, ficando aquém da estimativa de consenso de US$ 1,88 por ação.
- Isso representa uma perda de lucros de cerca de 7%, quebrando uma sequência de três batidas trimestrais consecutivas.
- O quarto trimestre do ano passado registrou lucros de US$ 3,64 por ação, embora essa comparação não seja totalmente significativa, dadas as grandes aquisições da empresa desde então.
- A receita totalizou US$ 3,38 bilhões, superando as expectativas de US$ 3,16 bilhões em cerca de 7%. Esse foi o terceiro trimestre em que a Diamondback superou as estimativas de receita nos últimos quatro trimestres.
- Em comparação com os US$ 3,71 bilhões do mesmo período do ano anterior, a receita caiu, mas a empresa passou por mudanças significativas no portfólio com a aquisição da Endeavor Energy no final de 2024.
- A perda de lucros parece estar pesando sobre as ações da Diamondback Energy, apesar de alguns desenvolvimentos positivos que a empresa destacou durante sua chamada de lucros.
- O CEO Kaes Van't Hof passou boa parte da teleconferência discutindo a expansão da empresa para Barnett Shale, uma área de recursos que fica abaixo da área de concessão existente da Diamondback na Bacia do Permiano.
De acordo com o engenheiro-chefe Al Barkmann, os poços de Barnett estão fornecendo cerca de 50% mais petróleo por pé nos primeiros 12 meses em comparação com o desenvolvimento central da Diamondback na Bacia de Midland.
Os poços têm uma recuperação final estimada em cerca de 75 barris de óleo equivalente por pé, contra 50 nas zonas centrais.
O desafio é o custo. Atualmente, os poços Barnett custam cerca de US$ 1.000 por pé lateral, em comparação com cerca de US$ 550 para o desenvolvimento central de Midland. A gerência acredita que pode reduzir os custos de Barnett para cerca de US$ 800 por pé. Com esse nível de custo, os retornos seriam competitivos em relação ao negócio principal.
Van't Hof enfatizou que apenas US$ 150 milhões do orçamento de capital de US$ 3,75 bilhões da Diamondback estão alocados para o Barnett em 2026, com planos para aumentar na segunda metade do ano e de forma mais agressiva em 2027.
A empresa espera perfurar cerca de 30 poços em Barnett este ano e potencialmente 100 no próximo ano.
Além de Barnett, a Diamondback também discutiu testes promissores com tratamentos de surfactantes projetados para aumentar a produção de poços existentes. A empresa realizou 60 testes com surfactantes no segundo semestre de 2025, com alguns poços apresentando aumentos de produção de várias centenas de barris por dia. A um custo de cerca de US$ 500.000 por tratamento, esses projetos proporcionam grandes retornos se forem bem-sucedidos.
A empresa relatou um forte desempenho operacional em seu negócio principal. Os pés completados por dia em operações de bombeamento contínuo atingiram 4.500 pés, com algumas execuções excedendo 5.500 pés por dia. Os comprimentos laterais médios aumentaram em cerca de 600 pés em 2025, o que é significativo na escala da Diamondback.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que a Diamondback ganhe US$ 2,08 por ação sobre uma receita de US$ 3,24 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Para o ano fiscal completo, o consenso prevê ganhos de US $ 9,05 por ação sobre uma receita de US $ 13,35 bilhões.
A empresa encerrou o trimestre com um forte balanço patrimonial e gerou um sólido fluxo de caixa livre. A administração autorizou um programa de recompra de ações e continua a devolver um capital significativo aos acionistas.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Diamondback Energy
A modesta liquidação das ações da Diamondback Energy sugere que os investidores estão concentrados na perda de lucros de curto prazo, em vez do potencial de longo prazo do desenvolvimento da Barnett. O mercado também pode estar digerindo as preocupações com os preços do petróleo e a perspectiva geral de oferta e demanda para 2026.
As ações da Diamondback Energy ainda estão em alta de mais de 14% no acumulado do ano, superando o desempenho praticamente estável do mercado mais amplo. A posição da empresa como uma das produtoras de menor custo na Bacia do Permiano, combinada com seus esforços de expansão de recursos e compromisso com o retorno para os acionistas, a mantém bem posicionada para a criação de valor a longo prazo.
Para os investidores, a oportunidade de Barnett acrescenta vida útil significativa ao estoque e potencial para crescimento futuro, embora leve tempo para ser totalmente desenvolvida. A divulgação da empresa de que agora ela tem quase duas décadas de estoque de perfuração no ritmo atual oferece visibilidade para operações sustentadas.
A chave para as ações da Diamondback Energy será demonstrar que ela pode reduzir os custos de Barnett, conforme prometido, ao mesmo tempo em que mantém uma forte execução em suas principais operações na Bacia de Midland.
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