Principais estatísticas das ações da Arch Capital
- Variação de preço: +0.7%
- Preço atual: US$ 97
- Preço-alvo (médio): $108
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O que aconteceu?
As ações do Arch Capital Group Ltd. (ACGL) foram negociadas em alta na segunda-feira, à medida que os investidores digeriam um desempenho recorde no terceiro trimestre.
A gigante do setor de seguros entregou mais de US$ 1 bilhão em lucro operacional após os impostosrepresentando um aumento de 37,0% em comparação com o ano anterior.
O impulso foi ainda mais reforçado pelo anúncio de um aumento recorde de aumento recorde de US$ 2 bilhões na autorização de recompra de ações.
Essa medida eleva a capacidade total de recompra restante para aproximadamente US$ 2,3 bilhões, sinalizando a forte confiança da administração no preço atual das ações.
Além disso, a empresa concluiu com sucesso a aquisição dos negócios de MidCorp e Entretenimento da Allianz (XETRA:ALV) nos EUA.
Enquanto concorrentes como a Wells Fargo (NYSE:WFC) analisam a mudança no ambiente das taxas de juros, a Arch Capital está aproveitando sua plataforma diversificada para aplicar capital em linhas de acidentes de alta margem.
A empresa informou que os prêmios líquidos emitidos na América do Norte e outras ocorrências de responsabilidade civil cresceram 17,0% neste trimestre.
A Arch Capital está subvalorizada hoje?
Na última chamada de resultados, o CEO Nicolas Papadopoulo enfatizou que a empresa foi criada para o gerenciamento de ciclos de longo prazo.
Ele declarou: "Esses resultados reforçam a força de nossa plataforma diversificada, que permite que nosso subscritor busque oportunidades e empregue capital em toda a empresa."
Além disso, o CFO François Morin reforçou que o balanço patrimonial está posicionado para apoiar tanto o crescimento quanto o retorno de capital.
Ele observou: "Nosso balanço patrimonial está mais forte do que nunca e continua sendo um ativo significativo para nós, já que nos concentramos na execução de nosso manual".
Além disso, a empresa recomprou US$ 732 milhões de suas próprias ações somente durante o terceiro trimestre, refletindo uma postura agressiva em relação ao valor para os acionistas.
De acordo com o Street Target Data da TIKR, a recente dinâmica de preços ainda deixa espaço para mais valorização.
- Preço-alvo (médio): $108
- Preço atual: US$ 97
- Potencial de alta: +12.4%
O caso de investimento da Arch Capital (ACGL) evoluiu de uma seguradora estável para uma máquina de alocação de capital de alto desempenho.
O modelo sugere que o mercado ainda está alcançando o poder de ganhos das unidades integradas da MidCorp.
- A lacuna do valor justo: A US$ 97, a ação é negociada com um desconto em relação à meta de valor justo de US$ 108, proporcionando um ponto de entrada sólido em um mercado em transição.
- A realidade do crescimento: Os dados da TIKR mostram um CAGR da última receita de 22,0%, uma linha de base que sugere que a avaliação atual pode ser conservadora, dado o crescimento de dois dígitos nas linhas especializadas.
- A verificação da lucratividade: A empresa informou uma margem de lucro líquido de 20,8%, que é sustentada por uma receita recorde de investimentos que atingiu US$ 408 milhões neste trimestre.
Se a Arch Capital (ACGL) continuar a executar sua expansão no mercado intermediário, isso poderá acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: A reviravolta no setor de seguros está atingindo território recorde. Com um lucro operacional de 37,0% e uma meta de avaliação de US$ 108, as ações da Arch Capital oferecem uma combinação atraente de disciplina de subscrição e retorno agressivo de capital.
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