Public Storage株の主な統計
- 先週のパフォーマンス：株価は、週初めのアナリストによる格下げを受けて下落した後、ほぼ横ばいで取引されている。
- 52週レンジ：256ドルから322ドル
- バリュエーション・モデルの目標株価：321.13ドル
- 予想される上昇率今後1.9年間で+11.9%。
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何が起きたか？
パブリック・ストレージ (PSA)は今週、ウォール街のアナリストたちからの新たな懐疑的な見方を受けて後退した後、横ばいで取引されている。ウェルズ・ファーゴは目標株価を295ドルとし、既存店売上高見通しの下方修正と、価格決定力の低下と主要サンベルト市場における競争激化による2026年の営業資金の圧迫を強調した。
バンク・オブ・アメリカはまた、より広範なストレージ・リート・グループにも慎重な見方を示し、需要が正常化し、2023年から2024年に引き渡されたプロジェクトからの供給が吸収され続ける中、最近の株価上昇を維持するのは難しいかもしれないと主張した。
これらの見方を合わせると、このセクターは急成長段階から、安易な金利上昇よりも実行とコスト管理が重要な段階へと移行しつつあるとの見方が強まっている。
会社レベルでは、パブリック・ストレージの2025年9月30日までの最新四半期決算は、好況期よりも成長が鈍化しているが、それでも米国で3,491のセルフストレージ施設、約2億5,400万平方フィート（賃貸可能な正味面積）を所有または運営し、さらに欧州の運営会社Shurgardの株式35％を保有する、大規模で収益性の高いプラットフォームを反映している。
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パブリック・ストレージの株価は割安か？
12/31/27までに実現したバリュエーション・モデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：2.9
- 営業利益率46.6%
- 出口PER倍率：27.6倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を321.13ドルと見積もり、現在の株価約287ドルから 11.9%のトータルリターンと、今後1.9年間の年率6.1%のリターンを意味する。
パブリック・ストレージがこうしたモデルリターンを上回ることができるかどうかは、おそらくいくつかの事業推進要因に左右されるだろう。なぜなら、これが営業利益と営業資金の着実な成長を支えるからである。
既存顧客に対する積極的な賃料の値上げが退去の引き金となり、同社が同等の賃料でユニットを補充するよりも早く退去が発生した場合、逆効果となる可能性があるからだ。
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