PayPalの主要統計
- 先週のパフォーマンス+2%
- 52週間のレンジ：38ドルから80ドル
- バリュエーションモデルの目標株価：57ドル
- 予想上昇率：2.9年間で36.9
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何が起きたか？
ペイパル(PYPL)の株価は、投資家が弱い見通し、主要なリーダーシップの交代、そして株価の決算後の急落に続く法的な見出しの増加の波を消化したため、2026年も圧力下にある。
2月3日、ペイパルはコンセンサス予想を下回る第4四半期決算を発表し、経営陣も予想を下回る2026年の利益見通しを発表した。
同日、ペイパルは最高経営責任者（CEO）の交代を発表し、取締役会はエンリケ・ロレスを3月1日付で社長兼CEOに任命した。
2月11日、ロイターは、ペイパルが成長鈍化と競争激化の中で2026年の見通しを再び下方修正したと報じた。
ロイター通信は、ペイパルの情報開示とブランド・チェックアウトのクレームに関連した複数の投資家集団訴訟と証券詐欺訴訟の提起を報じたため、同社が通常営業を続けているにもかかわらず、不確実性が高まった。
3月3日のエージェント・コネクトへのペイパルの出席、3月4日の0.14ドルの現金配当、4月下旬の2026年第1四半期決算、5月上旬の決算説明会などである。
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ペイパルの株価は割安か？
28年12月31日までに実現したバリュエーションモデルの仮定では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):7.1
- 営業利益率12.0%
- 出口PER倍率：20.7倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を57.03ドルと推定し、現在の株価41.65ドルから36.9%のトータルリターンと、今後2.9年間の年率11.6%のリターンを意味する。
ペイパルの現在の財務プロフィールは、LTM売上高が332億ドル、LTM売上総利益率が41.5％、LTM EBITマージンが18.7％であることから、このモデルが成長の再加速よりも着実なキャッシュ生成を重視している理由を裏付けている。
バランスシートも管理可能で、ペイパルはLTM純有利子負債を約19億ドル、純有利子負債/EBITDAを0.28倍としている。
バリュエーションの観点からは、PayPalはNTM PER約7.8倍で取引されており、モデルは出口PER7.8倍を使用している。
株価が不安定なのは、投資家が新CEOの交代、2026年通期見通しの更新、決算後の急落に続く法的ニュースの流れなど、短期的な複数のインプットを同時にバランスさせていることが主な理由である。
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