EQTコーポレーション株の主な統計データ
- 過去6ヶ月のパフォーマンス:13
- 52週レンジ: 44 ～ 62ドル
- 評価モデル目標株価:74ドル
- インプライド・アップサイド: 22
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何が起きたか？
EQTコーポレーションアナリストのアップグレード、堅調な天然ガス価格、フリーキャッシュフローの見通しの改善に投資家が反応したため、株価は過去6カ月で約13％上昇し、最近では1株当たり59ドル近辺で取引されている。
株価は約800万株の出来高で50日移動平均の55ドル近辺を上回り、エネルギー業界全体にポジティブな勢いが強まった。
この上昇は、EQTの業績見通しに対する自信を強める強気なアナリストの修正によって促進された。ウェルズ・ファーゴは目標株価を66ドルから70ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。
TD証券は「強い買い」に格上げし、ストリート・コンセンサスは「中程度の買い」で、目標株価は「強い買い」1、「買い」19、「ホールド」5、「売り」1の平均65ドル近辺となっている。
これらの格上げは、EQTのフリー・キャッシュ・フロー創出とガス市況の逼迫に対するテコ入れに対する信頼の高まりを反映したものだ。
また、機関投資家の買いがさらなる支援材料となった。アドバイザーズ・プリファードLLCは、第3四半期に約1万8000株（100万ドル相当）の新規保有を開始した。
サウンド・ショア・マネジメントはポジションを32％増の約150万株（8300万ドル相当）、リーブス・W・H・アンド・カンパニーは213％増の約100万株（5600万ドル相当）とした。
カナダポスト・コープ登録年金、三菱UFJ信託銀行、カレン・フロスト・バンカーズも保有株を大幅に増やした。機関投資家は現在、株式の約91％を保有している。
オプション取引では、株価の上昇に伴い、短期的なヘッジが見られた。投資家は、通常の出来高を約77％上回る約35,000枚のプット契約を購入し、空売り残高は16％減の約2,200万株（発行済み株式の約4％）となった。
アナリストの信認の高まり、機関投資家の旺盛な資金蓄積、空売り圧力の緩和が組み合わさり、株価の6ヶ月間の着実な上昇を支えている。
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EQTコーポレーションは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 6
- 営業利益率46%
- 出口PER倍率:13倍
EQTの成長見通しは、規律ある生産管理と、マウンテン・バレー・パイプラインやクラリントン・コネクターなどのインフラ投資による市場アクセスの改善によって支えられている。
これらのプロジェクトは、プレミアム需要地域へのエクスポージャーを高め、ベーシス・ボラティリティを低減し、実現価格とキャッシュ・マージンを直接的にサポートする。
経営効率は引き続き重要な原動力。コンプレッションへの投資により、ベース生産量は予想を15%上回り、ラテラルフットあたりの坑井コストは前年比で13%減少した。
構造コストの低下により、ガス価格の上昇がフリー・キャッシュ・フローにより直接的に反映されるようになり、積極的な生産増加がなくても1株当たりの価値が強化される。
経営陣は、2026年の調整後EBITDAを約65億ドル、フリーキャッシュフローを約35億ドルと見込んでおり、継続的なレバレッジ削減、インフラ成長投資、潜在的な株主還元のための柔軟性を提供する。
マーケティングの最適化により、昨年のフリーキャッシュフローはガイダンス比で2億ドル以上増加し、収益の質が強化された。
これらのインプットに基づき、モデルによる目標株価は74ドルと推定され、現在の水準から約22％のアップサイドを意味する。
現在の水準が59ドル近辺であることから、EQTの2026年の業績は、投機的な販売量の増加よりも、LNG需要の増加、インフラの拡張、規律ある設備投資、持続的なフリー・キャッシュ・フローの創出によって牽引される可能性が高く、割安に見える。
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- 営業利益率
- 出口PER倍率
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