NVOの主要統計
- NVO株の価格変動：-16.4
- NVO 2月 23日現在の株価：39.63ドル
- 52週高値：93.8ドル
- NVO目標株価：53.63ドル
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何が起きたのか？
ノボ ノルディスク (NVO)の株価は、次世代肥満治療薬カグリセマの新しい臨床試験データに投資家が否定的な反応を示したため、2月23日に16.4%急落した。この急激な動きにより、過去2年間ノボ社の株価パフォーマンスを支配してきたウェゴビー主導の上昇で残っていた利益の多くが帳消しとなった。
ロイター通信によると、コペンハーゲンで行われた臨床試験の結果、カグリセマはイーライ・リリーの競合肥満治療薬を明確に上回ることができなかった。ノボ社は、絶対的な体重減少を強く報告したが、GLP-1療法における市場のリーダーシップに注目している投資家にとっては、相対的な比較の方が重要だった。
ノボが最近発表した2026年のガイダンスを受け、より広範な懸念が売りを増幅させた。経営陣は、調整後の売上高成長率を恒常為替レートベースで-5％から-13％と予想したが、これは数年間の急拡大の後の減速を意味するものだった。
同時に、投資家が競争力と長期的な価格決定力を再評価したため、肥満治療薬業界全体のセンチメントが弱まった。ノボの株価反応は、将来の成長期待が継続的な技術革新のリーダーシップにどれだけ結びついているかを反映している。
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急落にもかかわらず、アナリストは現在の予想に基づき、まだ注目すべき上昇余地があると見ている。NOVOのストリート目標株価の平均は53.63ドルで、2月23日の終値は39.63ドルだった。
これは、ターゲットの範囲は依然として広いものの、およそ35％の上昇を意味する。アナリストのターゲットは、次世代薬がより高い精査を受ける中で、ノボ社の既存の糖尿病と肥満のフランチャイズに対する自信を反映している。
ストリート・ターゲットのデータは、アナリストが過去1年間に目標株価を徐々に引き下げていることも示している。この傾向は、ノボの長期的な成長軌道に対する不確実性の高まりを反映している。
NVO株について市場が伝えていること
急落は、投資家がノボ・ノルディスクを超成長の肥満治療薬ではなく、より成熟した製薬会社として再評価していることを示唆している。成長期待は減速しているものの、ノボ社の現在の収益性は依然として極めて高い。
ノボの売上総利益率は82.4%、EBIT利益率は45.5%である。これらの利益率は世界の製薬業界で最高水準にあり、同社の価格決定力と営業効率の高さを際立たせている。
また、ノボ社は多額のキャッシュを生み出し続けている。過去12ヵ月間で約590億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、成長が鈍化している時期でも配当と自社株買いを支えている。
しかし、肥満治療薬でリーダーシップを発揮し続けているという明確な証拠がない限り、市場は割高な倍率を設定することに積極的ではないようだ。イーライ・リリーとの競合は、バリュエーション圧縮の中心的な要因となっている。
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