META株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: 6% (%)
- 52週レンジ: $480 to $796
- 評価モデル目標株価: $971
- インプライド・アップサイド: 2.9年間で45
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META株に何が起きたのか？
メタ・プラットフォームズ・インク（META）の株価は先週6％上昇し、669ドル付近で取引された。
先週、英国ギャンブル委員会は違法なカジノ広告についてメタ社を批判した。
これとは別に、1月21日のダボス会議でアンドリュー・ボスワースCTOは、スーパーインテリジェンス・ラボが社内でAIモデルを提供し、メタは1月24日にAIキャラクターへの10代のアクセスを一時停止したと述べた。
市場参加者は、AIのロードマップの進展と並んで、政策とコンプライアンス上の問題を強調し、新たな広告やマージンの開示を伴わない積極的なリプライシングを制限したようだ。
一方、去る1月23日には、ハビエル・オリバンCOOの株式売却と、ディナ・H・パウエルの初回受益権申告が報告された。
今週木曜日、メタは四半期決算と同時に、年間資本支出を約73％増加させる計画を開示した。
全体として、メタは、ガイダンス、事業戦略、需要見通しの修正を期間中に開示せず、規制の見出しによって形成された期待に沿った取引を残した。
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META株は今、公正に評価されているか？
示されたバリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率： 17.5
- 営業利益率 15.9%
- 出口PER倍率： 23倍
Meta Platforms株は割安か？
2028年までのバリュエーションモデルでは、Meta Platforms株は収益成長率、マージン耐久性、出口倍率の前提が維持されるかどうかにかかっている。
このモデルでは、予測期間を通じて17.5％の収益成長、35.9％の営業利益率、23.0倍の出口PERを想定している。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を970.61ドル、総アップサイドを45.1％、年率リターンを 13.6％と推定している。
実行は、広告規模、AIによるエンゲージメントの改善、規律ある資本支出、Metaのコアプラットフォーム全体での持続的な収益化にかかっている。
その結果、メタ・プラットフォームズの株価は、バリュエーションだけの楽観論ではなく、AI投資のリターンや規制圧力に結びついた実行リスクを反映している。
Metaは収益が加速し、経費が大幅に増加すると予測しているため、TIKRの上方修正の原動力が実行にあるのか楽観論にあるのかを無料で調査する。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
