スターバックス株の主な統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-3
- 52週レンジ: $76 to $117
- バリュエーションモデル目標株価: $103
- インプライド・アップサイド: 2.7年間で8
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何が起きたか？
スターバックス・コーポレーション今週、スターバックス・コーポレーション株は約3％下落し、いくつかのセッションをまたいで安値で取引された。
スターバックス・コーポレーションの株価は、序盤は堅調に推移したが、後場に入り売り圧力が強まったため上げ幅を縮小し、直近のレンジの下限に近い水準で推移した。
週初めは、スターバックスの最新決算が増収と既存店売上高のプラスを示し、スターバックスの主要市場で客足が安定していることを示唆したことに対する投資家の反応を受けて、株価は上昇した。
このデータは、特に米国での業務改善による早期の牽引力を示唆しており、短期的な買いをサポートした。
しかし、経営陣のコメントで、継続的なコスト圧力、販促の強化、中国における需要動向の軟化が強調され、短期的な利益率回復ペースへの確信が弱まったため、上昇の勢いは弱まった。
こうした懸念が再浮上すると、投資家 は決算後の最初の上昇で利益を確定し、株価は週 初の高値から引き戻された。
アナリストの最新情報により、株価は混迷の度を強めた。グッゲンハイムは目標株価90ドルの「買い」、パイパー・サンドラーは目標株価を105ドルから100ドルに引き下げ、オーバーウエイトのレーティングを維持したまま、バークレイズはオーバーウエイトのレーティングを再確認し、目標株価を95ドルから110ドルに引き上げた。
同時に、DBS銀行は競争とマージンへの懸念を理由に、スターバックスを「強気売り」に格下げした。格上げ、格下げ、格下げが組み合わさったことで、スターバックスへの期待は広がり、株価は方向性よりもレンジを保った。
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スターバックスは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）: 5.0%
- 営業利益率 11.9%
- 出口PER倍率: 29.0x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を103ドルと見積もり、今後2.7年間で最近の水準から合計約8％の上昇を意味する。
今後1年間は、スターバックスがトラフィックの安定化をいかに効果的に持続的な既存店売上高の伸びにつなげるかによって業績が左右される可能性が高い。
中国は依然として重要な変動要因であり、店舗レベルの生産性、価格規律、競争上のポジショニングによって、この地域が利益率の逆風から利益成長への貢献へとシフトするかどうかが決まる。
スターバックスが目先のコスト圧力と長期的なブランド投資やロイヤルティ投資とのバランスを取る中で、マージン実績は労働効率、サプライチェーンの正常化、再投資のペースと密接に結びついている。
現在の水準では、スターバックスは過小評価されていると思われ、将来の業績は倍率の拡大よりもむしろ、実行と緩やかなマージン回復によって牽引される。
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