イートン・コーポレーション株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:6
- 52週レンジ:$232 to $400
- 評価モデル目標株価:451ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で27.2
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何が起きたか？
イートン・コーポレーション株は今週約6％上昇し、354ドル近辺で終えた。
この上昇は複数のセッションにまたがって着実に展開し、一日だけのヘッドライン反応ではなく、買い意欲の再燃を示唆した。
投資家がイートンの2月3日決算報告を前に、電化、データセンターの電力需要、送電網近代化支出による継続的な強さを織り込み、株価が上昇した。
イートンのAI関連電力インフラへのエクスポージャーは、受注の伸びとマージンが維持されるとの期待を支え、週中に買い手が株価に戻った。
機関投資家の動きも支援材料となった。カレン・フロスト・バンカーズ・インクは、第3四半期にイートン株を6％増やし、9,233株を追加して保有株数を16万2,634株（約6,100万ドル相当）とした。
インサイダー買いもセンチメントを強めた。SECの開示によると、取締役のジェラルド・ジョンソンは11月に平均価格約340ドルで200株を購入し、ポジションを2倍の400株に増やした。
短期的なカタリストではないが、これらの行動は決算を控えて株価が上昇する中、信頼感を支えた。
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イートンは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR): 9.5
- 営業利益率: 21.4%
- 出口PER倍率：25.9倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を451ドルと見積もり、今後1.9年間で直近の水準から合計27.2％の上昇を意味する。
今後1年間の業績は、データセンター、ユーティリティ、AI主導のインフラ拡張に伴う商用電源システムの持続的な電化需要によって形成される可能性が高い。
利益率の動向は、イートンがより価値の高い電気部品やソフトウェア対応のパワーソリューションを拡大する能力と密接に関連しており、価格規律や構成の改善が収益を押し上げる可能性がある。
ユーティリティおよびハイパースケール顧客全体のバックログ変換は、大規模プロジェクトが計画から実行に移行し、収益の勢いをサポートするように可視性を追加する。
現在の水準では、イートンは過小評価されており、将来の業績は短期的な評価のリセットではなく、電化主導の成長とマージンの拡大によって牽引される可能性が高い。
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