ウォルマート株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 5%
- 52週レンジ： 410～600ドル
- バリュエーション・モデルの目標株価： 657ドル
- インプライド・アップサイド: 2.9年間で10.1
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何が起きたか？
ロッキード・マーチン株価は今週約5％上昇した。アナリストの活動が再び活発化し、以前の決算後の圧力から期待がリセットされたためだ。
複数の大手企業が目標株価を引き上げ、最近の水準では下振れリスクがより限定的になっていることを示唆したため、株価は上昇した。
TDコーウェンは目標株価を520ドルから600ドルに、UBSは513ドルから580ドルに、シティグループは505ドルから592ドルに引き上げた。
また、目標株価を660ドルから515ドルに引き上げたJPモルガンも中立を維持した。
短期間に上方修正が集中したことで、バックログの耐久性や長期的な防衛需要に対する信頼感が強まった。
アナリストからの明確なバリュエーション・サポートと将来の防衛支出に関する着実な見通しに投資家が反応し、株価は全体的に上昇し、直近の取引レンジの上限付近を維持した。
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ロッキード・マーチンは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 3.3%
- 営業利益率11.9%
- 出口PER倍率： 17.3倍
これらのインプットに基づき、モデルは657ドルの目標価格を推定し、今後2.9年間で最近のレベルから約10％の上昇を意味する。
ロッキード・マーチンは今後12ヵ月間、1900億ドル超の受注残をいかに効果的に納品収益に転換するか、特に生産ペースがキャッシュフローに直接影響するF-35プログラム、ミサイル・システム、機密宇宙プラットフォームなどで業績が左右される可能性が高い。
コスト管理とサプライチェーンの安定性が改善すればマージンの回復が期待できる一方、再び混乱が生じれば目先の収益の質を圧迫することになるため、固定価格契約の履行が重要な変動要因であることに変わりはない。
同時に、持続的な世界的防衛支出とミサイル防衛および先進航空宇宙システムに対する継続的な需要が、構造的な収益の下支えとなる。
ロッキード・マーチンは現在の水準では過小評価されていると思われ、今後の業績は納入の実行とマージンの安定化によって牽引され、ファンダメンタルズに基づく着実な上昇を期待できる。
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