マリオット・インターナショナル株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-3
- 52週レンジ:$205 to $331
- バリュエーションモデル目標株価:343ドル
- インプライド・アップサイド:7.3% (1.9年間)
TIKRの新しいバリュエーションモデルを使って、マリオット・インターナショナルのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
マリオット・インターナショナル株価は先週約3％下落し、一時325ドル近辺で取引された後、317ドル近辺で終了した。マリオット・インターナショナルの株価は、旅行株や消費者関連株が幅広い売り圧力に直面する中、直近の高値を目指す上昇に続いて反落した。
この動きは、企業固有の弱さというよりも、利益確定売りやバリュエーションへの敏感さを反映したものだった。数ヵ月にわたる力強い上昇の後、マリオット株は期待を高めて週を迎えたが、目先の新たなカタリストがなかったため、一部の投資家はエクスポージャーを減らした。
ここ数週間のアナリストのコメントがセンチメントを支えている。ゴールドマン・サックスはマリオットを「買い」に格上げ、目標株価は345ドル、BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を370ドルに引き上げ、アウトパフォームに格上げした。
バーンスタインもターゲットを369ドルに引き上げ、 バークレイズはイコールウェイトのレーティングを維持したままターゲットを320ドルに引き上げた。
これらのアップデートは、事業への自信を強めると同時に、株価がアナリストの予想の中間値に近い水準で取引されていることを示している。
現在、注目はマリオットの次回の業績アップデートに移っており、世界的な客室数の伸び、手数料収入の動向、コスト規律に焦点が当てられている。先週の下落は、根本的なファンダメンタルズの変化というよりも、期待のリセットを反映している。
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マリオット・インターナショナルは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):5.1
- 営業利益率 17.6%
- 出口PER倍率: 24.5x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を343ドルと見積もり、今後1.9年間で最近の水準から合計約7％の上昇を意味し、潜在的なリターンは今日の評価では増分である可能性が高いことを示唆している。
今後1年間の業績は、世界的な客室数の継続的な増加、利益率の高い管理費とフランチャイズ料の拡大、中核市場全体の安定したRevPAR動向によって形成される可能性が高い。
また、マリオットの業績は、団体旅行や出張の需要、規律ある企業支出、資産圧縮モデルを拡大する能力とも密接に結びついており、マクロ情勢が不安定であっても安定したキャッシュフローを支えています。
マリオットは現在の水準では過小評価されていると思われ、将来のリターンは、手数料の伸び、客室の拡大、需要の安定といった着実な実行に結びついています。
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TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
