PulteGroup株式の主要統計データ
- PulteGroup株の価格変動：1
- 4月13日現在の$PHM株価：$122
- 52週高値:$145
- PHMの目標株価: 137ドル
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何が起こったのか？
エバーコアISIがトール・ブラザーズやマスコと並び、住宅建設業者をアウトパフォームに格上げしたことで、パルテグループ（PHM）の株価は月曜日に上昇した。同社は、現在の水準から約20％の上昇余地があると見ており、これらの企業は現在の住宅不況に対処するために同業他社よりも良い位置にあると考えている。
今回の格上げは、住宅市場の改善に基づいているわけではない。 Evercoreは実際に、このセクター全体の業績予想を下方修正した。
住宅ローン金利は2026年まで6.25％前後で推移すると予想され、消費者心理は弱まっている。
地政学的緊張、特にイランとの紛争が建設資材コストを押し上げている。さらに、春商戦も期待外れだった。
では、なぜ今アップグレードなのか？Evercoreの主張は、この悪材料のほとんどはすでに株価に反映されているというものだ。PulteGroupの株価は年初来でわずか2％の上昇にとどまっており、これはより魅力的なエントリー・ポイントになると同社は見ている。
アナリストはまた、住宅建設会社は簿価で取引されており、厳しい時期には利益倍率よりも下値余地が大きいと指摘している。Evercoreは、2026年には「Less is More」アプローチを採用し、量よりも規律を重視するよう住宅建設業者に助言している。
この哲学は、PulteGroupがこれまでどのように事業を運営してきたかによく合致する。
- 2025年、同社は29,500棟以上の住宅を成約し、19億ドルの営業キャッシュフローを生み出した。
- 通年の純利益は22億ドル。
- 同社は20億ドルの現金と実質的に純負債ゼロで年を終えた。
2026年について、経営陣は28,500～29,000件の住宅成約、24.5％～25％の粗利益率を見込んでいる。同社はまた、歴史的に分譲住宅よりも数百ベーシスポイント高いマージンを生み出す受注生産モデルへとシフトを戻している。
デル・ウェッブ・ブランドのアクティブ・アダルト・コミュニティは拡大中で、年末までには成約件数の25％を占めるようになるだろう。
- フロリダ市場は安定化の兆しを見せている。
- 北東部と中西部は引き続き好調。
- テキサスと西部は依然として軟調。
- 経営陣はダラスとサンアントニオに需要底打ちの兆しがあると見ている。
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PulteGroup 株について市場が伝えていること
エバーコアのアップグレードは相対的な評価であり、住宅回復の評価ではない。
同社は基本的に、厳しい状況が続けばPulteGroup株は他の銘柄よりも持ちこたえ、状況が好転すればより大きな上昇余地があると述べている。
強固なバランスシート、規律ある経営、成長するアクティブアダルトビジネスを持つPulteGroup株は、不透明な住宅環境において、より安全な賭けの1つに見える。
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