アップル株の主な統計データ
- アップル株の1年間の価格変化：28
- 4月13日現在の株価：259ドル
- 52週高値：289ドル
- AAPL株価目標： 296ドル
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何が起きたのか？
アップル（AAPL）株は月曜日、ループ・キャピタルが同社に対する「買い」レーティングと 325ドルの目標株価を再表示した ことで、ポジティブな言及を受けた。
きっかけとなったのは、アップルの新しいMacBook Neoで、わずか599ドルからの同社史上最も手頃なノートパソコンだ。 これはMacBook Air M5のほぼ半額で、上位モデルの数分の一の価格だ。
ループ・キャピタルは、Neoが販売台数の重要な原動力になると見ている。同社は、2026年に約300万台のNeoが販売されることを出発点としてモデル化している。これは、アップルがこれまで十分にリーチしてこなかった新しいカテゴリーの購買層、つまりMacは欲しいが既存モデルの価格を正当化できなかった人々だ。
問題はマージンだ。
- 599ドルのラップトップは、当然ながらアップルのプレミアム製品よりも粗利益率が低い。
- ループ・キャピタルは、製品の売上総利益率は12月期の40.7％から6月期には33％～34％程度に圧縮され、その後9月までに35％まで回復すると予想している。
- これは、アップルがこれまで経営してきたところから大きく後退することになる。
アップル株は今年に入ってから厳しいスタートを切り、年初来では5％近く下落している。しかし、基本的なビジネスは依然として好調だ。
直近の四半期では、
- アップルは、前年同期比16％増の1,438億ドルという記録的な収益を計上した。
- iPhoneの売上だけでも853億ドルに達し、23％の伸びを記録した。
- サービスは300億ドルと過去最高を記録した。
- EPSも19％増の2.84ドルで過去最高。
同社はまた、好調なiPhoneサイクルの真っ只中にいる。
- 12月四半期の中華圏の売上は前年同期比38%増。
- アクティブデバイスのインストールベースは初めて25億台を超えた。
- 経営陣は3月期の売上成長率を13%～16%と予想したが、先端チップの供給制約が短期的な逆風となっている。
メモリコストのインフレも注目すべき要因のひとつである。アップルは、3月期の売上総利益率に若干の影響があることを認めた。
同社は、具体的な内容は明らかにしなかったが、これを管理するための様々なオプションがあると述べた。
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アップル株について市場が伝えていること
ループ・キャピタルの目標株価325ドルは、現在の水準から50％以上の上昇を意味する。
これは大胆な呼びかけだが、利益率の高いサービス事業の成長を続けながら、低価格のハードウェアで対応可能な市場を拡大するアップルの能力に対する自信を反映している。
アップル株は、直近の高値に比べ魅力的な株価水準にある。
長期投資家にとって、記録的なインストールベース、成長するサービス収益、MacBook Neoのような新しい製品カテゴリーの組み合わせは、現在の引き下げを注意深く見守る価値がある。
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