FANG株の主な統計
- 6ヶ月のパフォーマンス:28
- 52週レンジ: 114ドルから177ドル
- バリュエーション・モデルの目標株価：195ドル
- インプライド・アップサイド: 10.6%
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何が起きたか？
ダイヤモンドバック・エナジーは、機関投資家の持続的な買いと、大口パーミアン・プロデューサーへの強力なポジショニングが上昇を支えたため、過去6カ月で約28％上昇し、最近では1株当たり176ドル近辺で取引されている。
株価は最近、52週高値の173ドルに達し、現在時価総額は約480億ドル、PERは12倍となっている。
この上昇は主に第3四半期の機関投資家による大幅な積み増しによるもので、ダイヤモンドバックの規模と資本還元モデルに対する確信を示すものだ。
スミード・キャピタル・マネジメントは保有株を25％増やし、約25万9000株を購入、約1億8800万ドル相当の約130万株を保有し、ダイヤモンドバックはポートフォリオの約4％を占める13番目の保有株となった。
NEOSインベストメント・マネジメントは86％増の約10万6000株（1500万ドル相当）、コバック・アドバイザーズは59％増、ラムライン・アドバイザーズは4％増の約36万9000株（5300万ドル相当）を保有している。機関投資家全体の保有比率は90％に達し、幅広い蓄積を強めている。
最近の業績関連のアップデートも2026年への期待を形成した。ダイヤモンドバックは、第4四半期の商品市況の低迷を指摘し、原油価格は65ドルから58ドル／バレルに、天然ガスは1.75ドルから1.03ドル／Mcfに下落した。
アナリストは現在、調整後EPSを第4四半期で約2.64ドル、通期で約13ドルと予想しており、シーバート・ウィリアムズ・シャンクのアナリスト、ガブリエレ・ソルバラは「明らかに、これは4Q25のボトムラインに若干のプレッシャーを与えるだろう」と述べ、コモディティ価格への敏感さを強調した。
シェル・アセット・マネジメントが保有株を65％削減し、アリアンツ・アセット・マネジメントが34％削減するなど、エクスポージャーを縮小した会社もあったが、複数の運用会社からの積み増しが売り圧力を上回った。
この6ヵ月間の上昇は、ダイアモンドバックの生産規模、バランスシートの強さ、短期的な価格変動にもかかわらず2026年までフリーキャッシュフローを維持する能力を中心としたポジショニングを反映している。
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FANGは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）:10.0%
- 営業利益率33.6%
- 出口PER倍率：15.5倍
売上高は、2025年の約149億ドルから2029年には160億ドル近くまで拡大すると予測され、これは積極的な数量拡大よりも着実な生産成長と規律ある資本展開を反映している。
2026年までの業績は、パーミアン・ベースンにおける資本効率によって形成される可能性が高い。ラテラルの延長、掘削サイクルの高速化、完成技術の最適化により、原油価格がレンジ相場のままであっても、バレル当たりのコストを削減し、マージンを確保することができる。
配当性向は27.0%で、ダイヤモンドバックは1株当たりの利益成長を高める配当と自社株買いを継続しながら、開発資金を調達する柔軟性を保持している。
LTMのEBITマージンは39.6%で、多くの同業他社と比較して構造的なコスト優位性を示しており、コモディティ価格が改善した場合、意味のある営業レバレッジを生み出す。規律ある支出とバランスシートの強さが、レバレッジを拡大しすぎることなく資本還元を支えるため、フリー・キャッシュ・フローの耐久性は引き続き中心である。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を194.75ドルと推定し、約1.8年間で約10.6%、年率5.6%のアップサイドを示唆する。
現在の176ドル近辺の水準では、ダイヤモンドバックの2026年の業績は、コモディティ価格の急反発よりも、生産効率の向上、規律ある資本配分、持続的なフリー・キャッシュ・フローの創出によってもたらされる可能性が高いため、小幅な割安感がある。
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