コムキャスト株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-2
- 52週レンジ:$26 to $38
- バリュエーション・モデルの目標株価:37ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で30.6
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何が起きたか？
コムキャストの株価は、直近の決算発表を受けて投資家が同社を再評価したため、先週約2%下落し、複数のセッションで取引され、29ドル近辺で終了した。
コムキャストは、売上高312億ドル、四半期EPS1.12ドルを発表し、業績予想を上回ったが、売上高は前年同期比2.7％減となり、これが週間の下落を牽引した。
投資家は、NBCユニバーサルの継続的なブロードバンド加入圧力と広告需要の軟化に注目し、決算後の売りが株価を28.79ドル方向に押し上げ、株価は週を通して下げ続けた。
アナリストの動きもこの警戒感を強めた。BNPパリバ・エグザンは目標株価を28.10ドルから28.00ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。目標株価は直近の水準からおよそ3％の下落を示唆し、幅広いアナリストの平均目標株価35.47ドルを大きく下回り、目先の買い意欲を制限した。
全体として、この動きは決算後のリセットを反映したもので、堅調な収益性が収益減と慎重なアナリストのポジショニングを上回った。収益トレンドが安定するまでは、投資家心理は引き続き慎重であり、株価には圧力がかかり続ける。
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コムキャストは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): (0.3%)
- 営業利益率 15.9%
- 出口PER倍率: 8.0x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を37ドルと見積もり、今後1.9年間で最近の水準から合計約31％の上昇を意味する。
今後1年間は、コムキャストがブロードバンド加入者数を安定させながら、価格設定や高次サービスの提供を通じてユーザー1人当たりの平均収益を上げ続けられるかどうかが業績を左右すると思われる。
また、NBCユニバーサルのマージンも引き続き重要な要素であり、広告需要の小幅な改善でもコスト規律と相まって、収益とキャッシュフローを支える可能性がある。
コムキャストは現在の水準では過小評価されており、今後の業績は積極的な成長前提よりも、経営の安定化とキャッシュフローの耐久性によって左右されると思われる。
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