シティグループの主要統計
- 価格変動+6.0%
- 現在の株価:~$123
- アドバンスド・モデルのターゲット:$154
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何が起きたのか？
シティグループ (C)は金曜日に6.0%急騰し、123ドル近辺で取引を終えた。
この上昇を牽引したのは、2025年第4四半期決算が好調で、同行の複数年にわたるリストラ努力が実証されたことだ。
シティグループは25億ドルの純利益を計上し、5つの事業の大半で営業レバレッジがプラスとなった。
サービス部門は引き続き好調で、収益は8%増加し、RoTCE（有形純資産利益率）は通期で28%超となった。
富裕層向け業務もシティゴールドとプライベート・バンクの好調に牽引され、7%増となり、主要成長分野の安定化を示した。
株主は当四半期中に45億ドルの自社株買いを実施し、175億ドルを超える資本還元を行った1年を締めくくった。
TIKRバリュエーション・モデルは、株価上昇がまだ続くことを示唆し、目標株価を154ドルと予想している。
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シティグループは現在割安か？
決算説明会では、ジェーン・フレイザー最高経営責任者（CEO）が変革の具体的な進展を強調した。
フレイザーCEOは次のように述べた。「私たちはまた好調な四半期を報告し、実に進展のあった非常に良い年を締めくくることができました。
フレイザー氏は業務改善を強調し、次のように述べた。"我々のプログラムの80％以上が現在、目標状態にあるか、ほぼ目標状態にある...12月にOCCが同意命令の第17条を削除した"
退任するマーク・メーソンCFOは、株主還元へのコミットメントを強化した。
第4四半期に45億ドルの自社株買いを実施したことからも明らかなように、今後も自社株買いを通じた株主への資本還元を優先していく」と述べた。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価はリストラクチャリング段階を終えており、公正価値より低い水準で取引されている。
- 目標株価：154ドル
- 現在の株価：～123ドル
- アップサイドの可能性+25.5%
評価ディープダイブ
シティグループの投資ケースは、効率性と資本収益率による「自助努力」ストーリーである。
株価が～123ドルで取引されていることから、市場は銀行のROTCEの改善を評価し始めているが、154ドルのターゲットは変革の全面的な評価を意味する。
- サービスの堀トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズ（TTS）事業は、当四半期に15%の増収を達成し、利益率の高い粘り強い収益基盤を提供した。
- 経費の規律：経営陣は2026年の効率性比率を約60%に維持し、変革コストが一巡するにつれて利益率が拡大すると見込んでいる。
- バリュー・ギャップ：154ドルのターゲットは、有形簿価を成長させながら余剰資本を一貫して還元する銀行の能力を反映している。
シティグループが2026年にRoTCE 10-11%の目標を達成できれば、154ドルへの道筋はファンダメンタル収益力と株価倍率の再評価によって支えられる。
結論 変革は定着しつつある。154ドルまで25.5%上昇する可能性があるシティグループは、ウォール街最大のターンアラウンド・ストーリーの成功に賭ける投資家にとって、魅力的なバリュー・プレイを提供する。
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