ニューズコーポレーションの主要統計
- 価格変動:-7.1%
- 現在の株価:~23 ドル
- アドバンスモデルターゲット:$32
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何が起きたのか？
ニューズ・コーポレーション (ニューズ・コーポレーション)は金曜日に7.1%急落し、23ドル近辺で取引を終えた。
同社は第2四半期の売上高を26億ドルと発表し、アナリスト予想を上回ったにもかかわらず、売りが殺到した。
しかし、投資家が注目したのは、書籍出版とニュース・メディア部門のコスト増で 純利益が21％減少したボトムラインだった。
また、ザックス・インベストメント・リサーチ社が、業績モメンタムの悪化を理由に同社株を「強気売り」に格下げしたことも市場を動揺させた。
利益圧力にもかかわらず、同社のダウ・ジョーンズ部門は輝き続けた。
同部門のデジタル広告収入は過去最高を記録し、前年比12％増となった。
モルガン・スタンレーのアナリストは以前、この暴落はデジタル不動産事業の底力を無視していると指摘している。
TIKRバリュエーション・モデルは、この反動は行き過ぎだと指摘し、目標株価を32ドルに据え置いた。
これは、"Sum-of-the-Parts "の価値が現在の株価よりかなり高いことを意味する。
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ニューズ・コーポレーションは現在割安か？
ロバート・トムソン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、同社の業績を擁護し、収益構成の質の高さを強調した。
潜在的に脆弱な購読者を追跡する能力は月を追うごとに向上しており、利用率の高い購読者を特定する能力も向上している。
ラヴァーニャ・チャンドラシェカールCFOは、デジタルセグメントにおける価格決定力について言及した。
彼女は次のように述べた。"我々はデジタル部門の新規顧客と特定の既存顧客に対して価格設定を行った。""我々のARPUは健全なペースで改善している。"
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は現在、本源的価値に対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 目標株価：32ドル
- 現在の株価：～23ドル
- アップサイドの可能性+43.0%
評価ディープダイブ
ニューズ・コーポレーションの投資ケースは「複雑性ディスカウント」である。
株価が～23ドルで取引されている現在、市場はニュースと出版資産を事実上ゼロで評価している。
これは、REAグループの株式だけで時価総額の大部分を占めているためだ。
- デジタルの宝石ダウ・ジョーンズのセグメントは、利益率の高い専門家向け購読を増やし続けている。
- 不動産ヘッジ：REA Groupを通じたオーストラリアの不動産市場へのエクスポージャーは、米国の広告景気後退に対するヘッジとなる。
- バリュー・ギャップ：目標株価32ドルは、ニューズ・コーポレーションの構造簡素化が進むにつれ、コングロマリット・ディスカウントが縮小することを示唆している。
ニューズ・コープがデジタル・エンジンを稼働させながらレガシー・ニュース事業のマージンを安定させることができれば、32ドルへの道は、今日の価格をはるかに上回る解散価値によって支えられる。
結論 すべて読む32ドルまでの43.0％の上昇可能性を持つニューズ・コーポレーションは、ヘッドラインを見過ごし、売却中の世界クラスのメディア資産のコレクションを所有することを厭わない忍耐強い投資家にとって、深いバリューの機会を提供する。
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