ロイヴァント・サイエンシズ株式の主要統計
- 価格変動+17.9%
- 現在の株価:~$26
- ストリート・ハイ・ターゲット:33ドル
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何が起きたのか？
ロイバント・サイエンシズ (ROIV)は金曜日に17.9%急騰し、25.82ドル近辺で取引を終え、52週間ぶりの高値をつけた。
そのきっかけとなったのは、皮膚サルコイドーシス（FDAが承認した治療法がない稀な炎症性皮膚疾患）患者を対象とした ブレポシチニブの第2相試験で良好な結果が出たという発表だった。
この薬剤が「統計学的に有意」な効果を示したことから、投資家は積極的に株価を買い上げた。
高用量投与群では100％の患者が臨床的に意義のある反応を示したのに対し、プラセボ群ではわずか14％であった。
試験データは圧倒的で、プラセボ調整後の重症度指数で21.6ポイントの改善を示し、臨床的成功の基準である5ポイントをはるかに上回った。
さらに、高用量投与患者の62％が機能的寛解を達成したのに対し、プラセボ投与患者では0％であった。
この臨床的勝利は、 混迷を極めた第3四半期決算報告には完全に影を落とした。
同社は売上高予想を下回ったが（予想510万ドルに対し200万ドル）、現金45億ドルという強固なバランスシートを維持した。
ゴールドマン・サックスとリーリンク・パートナーズのアナリストは、目標株価を 32ドルから33ドルの範囲とし、強気のレーティングを維持している。
彼らは、市場がロワバンの「パイプライン・イン・プロダクト」戦略の商業的可能性を過小評価していると主張した。
ウォール街のセンチメントは決定的に変化し、「ストリート・ハイ」ターゲットは現在33ドルに位置している。
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ロイヴァン・サイエンシズは現在割安か？
決算説明会でマット・グライン最高経営責任者（CEO）は、試験の成功について熱意を示し、この薬は "この試験で...我々が求めることができたすべてを成し遂げた "と述べた。
彼は、株価上昇の原動力となった具体的なデータを強調した："プラセボ調整でほぼ22ポイント...（そして）ブレポ45を投与した患者の100％が...10ポイント改善した"。
Priovant社のCEOであるベン・ジマー氏は、"ここで見られるエフェクトサイズは非常に大きく...brepo 45ミリグラム群の100％の奏効率を含め、複数の異なるエンドポイントにわたって非常に一貫して見られる "と付け加え、シグナルの強さを強調した。
今後の見通しについて、Glineは、これらの機会を実行するための資金が十分にあることを確認した。"キャッシュは依然として非常に強く、45億ドルの連結キャッシュがあります...黒字化を達成するための資金は十分にあります"
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TIKRのストリートコンセンサスは、上昇の可能性を明確に描いている。
- ストリート・ハイ・ターゲット：33ドル
- 現在価格:~$26
- アップサイドの可能性+27.8%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
ロイバンの投資ケースは、「Sum-of-the-Parts」テーゼであり、現金と個々の医薬品資産の価値が現在の時価総額を上回る。
株価が〜26ドルで取引されているため、投資家は膨大な現金の山からパイプラインを実質的に無料で手に入れることになるが、目標株価33ドルはブレポシチニブなどの主要資産にとっては成功である。
- 臨床的リスクの軽減ブレポシチニブのフェーズ2勝利は、評価に新たな「ゴールショット」を加え、競合ゼロの市場での承認確率を高める。
- キャッシュ・フロア：45億ドルのキャッシュにより、ロイバントには希薄化を防ぎ、機動的なM&Aや自社株買いを可能にする巨大なセーフティネットがある。
- バリュー・ギャップ：33ドルというターゲットは、ロシュとテラバントの取引と同様、ロイバントの多様な「バンツ」ポートフォリオが、今後も割高なバリュエーションで資産をマネタイズし続けるという市場の見方を反映している。
ロイバントが他の後期臨床試験でこの臨床的成功を再現できれば、機関投資家が成長を追いかける中で33ドルへの再評価が急速に進む可能性がある。
結論： 飛躍の年。ロイバン・サイエンシズは、33ドルまで27.8％の上昇の可能性があり、主要なパイプラインの勝利の勢いに乗りたいバイオテクノロジー投資家にとって、臨床的な上昇とバランスシートの安全性の魅力的なミックスを提供する。
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