Goodyear株式の主要統計
- 価格変動:-13.6%
- 現在の株価:~9.10 ドル
- TIKRモデル目標株価:$7.47
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何が起きたのか？
グッドイヤー・タイヤ＆ラバー (GT)は火曜日に13.6%急落し、9.10ドル近辺で取引を終えた。
同社は、2026年初頭の悲惨な見通しを受けて投資家が積極的に株式を売却したため、52週間ぶりの安値を更新した。
同社の第4四半期の売上高は49億ドルで、トップラインでは予想を上回ったものの、 調整後EPSは0.49ドルの予想に対して 0.39ドルとなり、業績予想を下回った。
しかし、本当のパニックはフォワードガイダンスによって引き起こされた。
経営陣は、 第1四半期の販売台数が約10％減少すると警告した。これは、需要の低迷と「極端な冬の気温」によるドライバーの運転見合わせが原因である。
同社はまた、2025年通期で17億ドルの純損失を計上することも明らかにした。
これは現金支出を伴わない減損費用によるところが大きく、原資産価値について投資家をさらに不安にさせた。
さらに、 モルガン・スタンレーのアナリストは、目標株価7.30ドル、「アンダーウエート」のレーティングを維持した。
同社は、商用トラック市場における持続的な逆風と、低価格輸入車との激しい競争を理由に挙げている。
同社は、肥大化する在庫を管理するために減産を行っており、未吸収の諸経費から6,000万ドルの逆風に直面しているため、市場は業績不振の長期化を織り込んでいる。
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グッドイヤーは現在割安か？
決算説明会でマーク・スチュワートCEOは、現在進行中の「自助努力」を強調しようとした。
彼は次のように述べた：「第4四半期の業績は、過去7年間で最高のSOIとSOIマージンを達成した。
しかし、クリスティーナ・ザマロCFOは、当面の将来について厳しい事実を伝えた："第1四半期の販売量は約10％減少すると見込んでいます...吸収しきれないオーバーヘッドが6000万ドルの逆風となるでしょう"。
ザマロはまた、外部からの圧力も指摘した：「1月の米国消費者業界の売り切れは大幅に減少した...極端な冬の気温の影響によるものである。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、この銘柄は「バリュー・トラップ」であり、大きな下振れリスクが残っている。
- 目標株価：7ドル
- 現在の株価：～9ドル
- 潜在的ダウンサイド:-18
バリュエーション・ディープ・ダイブ
グッドイヤーの投資ケースは「不良資産」の物語に悪化している。
株価は～9.10ドルで取引されており、市場はすでに悲観的だが、目標株価7.47ドルは底がまだ入っていないことを示唆している。
- 出来高の暴落：固定費の高いメーカーにとって、数量が10％減少することは大打撃であり、深刻なマージン圧縮につながる。
- 在庫過剰：ディーラーは在庫を減らし、グッドイヤーは減産を余儀なくされている。
- バリュエーションの罠：目標株価7.47ドルは、数量が伸びなければ、グッドイヤーの債務負担と年金債務が株式価値にとってますます重荷になるという現実を反映している。
グッドイヤーが2026年後半に販売量を安定させることができなければ、7.47ドルへの道は、継続的な業績修正とバランスシートの懸念によって舗装される。
結論 薄氷を踏む思いだ。7.47ドルまで18％の下値余地があるグッドイヤーは、数量減少が底を打ったという明確な証拠が出るまで、投資家にとって危険な賭けであることに変わりはない。
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