Wesco株式の主要統計
- 価格変動:-7.0%
- 現在の株価:~$280
- ストリートターゲット:$296
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何が起きたのか？
ウェスコ・インターナショナル (WCC)は火曜日に7.0%急落し、280ドル近辺で取引を終えた。
同社の最新決算報告に投資家が否定的な反応を示したため、急反落に見舞われた。
データセンターからの旺盛な需要のおかげで収益は好調だったが、同社は利益予想を下回り、 EPSはコンセンサス予想の3.89ドルに対し 3.40ドルとなった。
主な原因はマージンの圧迫だった。
通信・セキュリティー・ソリューション（CSS）部門の売上が伸びたにもかかわらず、サプライチェーン・コストの上昇と利益率の低いプロジェクトへのシフトが重荷となった。
投資家は、トップラインの成長とボトムラインの縮小の断絶に怯えた。
データセンター事業は通年で50％成長したが、市場はウェスコが収益性を犠牲にして「成長を買っている」と懸念している。
ベアードのアナリストは、電化とAIの長期的なトレンドは維持されているものの、目先の実行問題が株価を圧迫していると指摘。
株価は同業他社より割安な水準で取引されており、市場はデータセンターへのエクスポージャーを評価する前に、利益率が安定する証拠を待っている。
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ウェスコは現在割安か？
決算説明会では、ジョン・エンゲルCEOがAI革命における同社の立場を擁護した。
彼はこう述べた：「CSSの売上の40%はデータセンターであり、第3四半期は18%増加した。我々はハイパースケーラのデータセンター企業に直接サービスを提供している」と述べた。
エンゲルはまた、電力インフラにおける巨大なビジネスチャンスも強調した：「2024年の米国の総電力需要は2007年と横ばいだ。3年後、5年後、7年後、10年後の電力需要曲線を見ると、まさか......。
しかし、市場は依然として当面のマージン圧力に注目しており、それはアナリストの慎重な目標値にも反映されている。
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ストリート・コンセンサスによると、株価の上昇余地は限定的で、執行が改善するまでの間となる。
- ストリート・ターゲット：297ドル
- 現在の株価:~$281
- 上昇の可能性+5.7%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
ウェスコの投資ケースは「マージン回復」プレーである。
株価は280ドル前後で取引されており、市場はマージンの逆風を織り込んでいる。
- データセンターの追い風ウェスコはAI構築の主要な受益者だが、投資家はこれが収益増加だけでなく、利益率増加につながることを確認する必要がある。
- バリュエーション・ディスカウント：ウェスコは純粋な電気販売会社よりも低い倍率で取引されており、バリューを提供しているが、収益の勢いが戻るまでは「バリューの罠」だ。
- 実行リスク：296ドルの目標は、サプライチェーンの複雑さとプロジェクトミックスが2026年を通して収益性を圧迫し続けるリスクを反映している。
ウェスコが今後数四半期で利益率の拡大を実証できれば、296ドルへの道のりは始まりに過ぎないかもしれないが、それを証明する責任は経営陣にある。
結論： 様子見のストーリー。ストリート・ターゲットに対して5.7%しかアップサイドの可能性がないため、ウェスコは「利益のない成長」というシナリオが転換するのを待つ投資家にとってはホールドのままだ。
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