アンダーアーマー株の主な統計データ
- 価格変動:-8.3%
- 現在の株価:~7.21 ドル
- ストリートターゲット:$7.36
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何が起きたのか？
アンダーアーマー (UAA)は火曜日に8.3%急落し、7.21ドル近辺で取引を終え、アナリストの相次ぐ格下げが株価を直撃し、損失を拡大した。
暴落の引き金となったのは、ウォール街でアンダーアーマーの再建には時間がかかりすぎるというコンセンサスが広がっていることだ。
ウィリアムズ・トレーディングのアナリストは、オン・ホールディングやホカのような軽快なライバルとの激しい競争を理由に、株価を「売り」に格下げした。
同社は調整後利益で「上振れ」を報告したが、投資家はブランドにとって最大かつ最も重要な市場である北米での10％の減収に注目した。
2027年度には安定化する」という経営陣のコメントは、2026年度も売上縮小とマージン圧迫の失われた年になるというシグナルと解釈された。
経営陣の交代が発表されたことで、弱気心理はさらに強まった。
新しい最高財務責任者（CFO）の就任が決まり、創業者ケビン・プランクの戦略の実行に不確実性が加わった。
株価は現在、数年来の安値付近で取引されており、市場はアンダーアーマーが成長ストーリーではなく、恒久的な「バリュートラップ」となるシナリオを想定している。
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アンダーアーマーは現在割安か？
決算説明会では、ケビン・プランクCEOが長期的なビジョンについて投資家を安心させようとした。
彼はこう述べた：「北米は曲がり角に差し掛かりつつある。12月期がリセットの底になると考えています」と述べた。
プランクはまた、ブランドの文化的関連性を強調した：「NFLにおける我々のフィールドでの信頼性は高まり続けている......ニック・エマンウォリが今度の日曜日にスーパーボウルのステージに立つだろう」。
しかし、退任するデーブ・バーグマンCFOは、目先の痛みを認めた："我々は現在、サプライチェーンの180ベーシスポイントの逆風によって...通年の売上高は約4％減少すると予想している。"
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ストリートコンセンサスによると、株価は現在の水準でかなり評価されており、安全マージンはほとんどない。
- ストリート・ターゲット：7.36ドル
- 現在の株価:~7.21 ドル
- アップサイドの可能性+2.1%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
アンダーアーマーへの投資ケースは「ショー・ミー」ストーリーだ。
株価は～7.20ドルで取引されており、市場はゼロ成長を織り込んでいる。7.36ドルのターゲットは、アナリストが再格付けのための触媒がすぐにないと見ていることを意味する。
- 北米のドラッグ：自国市場での収益が安定するまで、株価は成長投資家を惹きつけるのに苦労するだろう。
- マージンの圧迫：大幅な値引きとサプライチェーンのコストが収益性を圧迫しており、必要なマーケティング費用を捻出するのが難しくなっている。
- バリューの罠リスク：目標株価7.36ドルは、アンダーアーマーがより新しくトレンディーなアスレチックブランドを好む若い消費者との関連性を失い続けるリスクを反映している。
ケビン・プランクが2027年の業績回復の約束を果たせなければ、7.36ドルへの道は床ではなく天井になるかもしれない。
結論： ベンチから抜け出せない。ストリート・ターゲットに対して2.1％の上昇ポテンシャルしかないアンダーアーマーは、素早い好転を期待する投資家にとっては、依然としてリスキーな賭けである。
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