Centene株式の主要統計
- 価格変動:-3.7%
- 現在の株価:~$38
- アドバンスモデルターゲット:$73
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何が起きたのか？
センティーン・コーポレーション (CNC)の株価は、ライバルのモリナ・ヘルスケア(NYSE:MOH)の破綻によって引き起こされた激しいセクター・ローテーションに巻き込まれ、金曜日に3.7%下落して38ドル近辺で引けた。
モリーナの株価は、業績予想を下回り、医療費の高騰を警告した後、マネージド・ケア業界全体に伝染する恐れを呼び起こし、26％近く暴落した。
しかし、センティーンは第4四半期の 業績予想を上回り、調整後EPSはウォール街の予想を上回った。
さらに、同社は 2026年に向けて強気のガイダンスを発表し、利益率改善策が定着するにつれて利益成長が回復すると予測した。
このような好材料にもかかわらず、投資家はモリーナの利用率問題がいずれセンティーンのメディケイドやマーケットプレイスにも波及するものと考え、「先に手を打って、後から質問する」姿勢を示した。
さらに、 バークレイズのアナリストは、センティーンのエクスポージャーは構造的に異なっており、今回の暴落は「ずれた」バリュエーションの機会を生み出していると指摘し、 株価を擁護した。
センティーンの堅実な事業遂行と市場のパニックとの乖離が、株価をゼロ成長を暗示するバリュエーションに押し上げた。
株価は現在、主要なサポート・レベルを試しており、投資家が実際の数字を消化するにつれて「連想による罪悪感」取引が解消されるかどうかが焦点となる。
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Centeneは現在割安か？
決算説明会では、サラ・ロンドン最高経営責任者（CEO）が医療費動向への懸念に直接言及した。
彼女は次のように述べた：「2025年の課題にもかかわらず、私たちは2026年を見通せるようになりました。
このコメントは "モリーナのシナリオ "と真っ向から対立するもので、センティーンの保険引受規律が同業他社を苦しめるコスト高騰から同社を守ってきたことを示唆している。
ドリュー・アッシャー最高財務責任者（CFO）は、マージン拡大の見通しを強調した。
同氏は次のように述べた：「私たちは2026年と今後数年間、高品質で手ごろな医療へのアクセスを確保しつつ、利益率改善を推進するための十分な態勢を整えています」。
経営陣は、多角的なビジネスモデルが、純粋な競合他社に見られるボラティリティに対する緩衝材となっていることを強調した。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場はセンテーンに無実の罪を着せている。
- 目標株価：72.64ドル
- 現在価格：～38ドル
- アップサイドの可能性+82.0%
バリュエーション・モデルの深掘り
Centeneへの投資ケースは、セクターのセンチメントにより価格がファンダメンタルズから乖離している「バリューの転位」プレーである。
このモデルは、Centeneのキャッシュ創出力と収益成長力は、現在の倍率が示唆するものよりはるかに優れていることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：38ドルの株価は、目標株価73ドルに対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 成長の現実：モデル予測では、売上高年平均成長率（10年）は23.9％と堅調で、規制の逆風にもかかわらず、長期的な成長実績を示している。
- 収益性のチェック：2026年にマージンが改善する見込みであることから、同社はEPSの成長を加速させる態勢が整っており、目標株価の引き上げは妥当である。
同業他社が足踏みする中、センテーンが安定した稼働率を示し続けることができれば、73ドルへの回復は早いかもしれない。
結論： 病めるセクターの健全株。73ドルまで82.0％の上昇可能性を持つセンテーンは、競合他社の失敗による苦境価格でマーケットリーダーを購入する魅力的な機会である。
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Centene株の上昇率は？
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