BILLホールディングスの主要統計
- 価格変動+37.3%
- 現在の株価:~$49
- 上級モデルの目標株価:$74
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何が起きたか？
BILLホールディングスの株価(BILL)の株価は金曜日に37.3%急騰し、終値は49ドルとなり、同社史上最大級の1日の上昇を記録した。
そのきっかけとなったのは、「完璧な四半期」であったことで、同社はトップラインとボトムラインの両方で業績を伸ばし、ウォール街の予想を上回る14％のサプライズ収益を報告した。
投資家が特に勇気づけられたのは、「コア収益」が17％伸びたことだ。これは、変動しやすい金利収入を除外し、決済処理から生じる手数料に焦点を当てたものである。
この指標は、中小企業（SMB）が依然としてオートメーションに多額の支出をしていることを証明するもので、B2B部門の不況減速の懸念を払拭するものだ。
同社はまた、 通期ガイダンスを引き上げ、この勢いが2026年後半まで続くとの自信を示した。
ジェフリーズのアナリストは、この四半期を「ゲーム・チェンジャー」と呼び、フィンテック銘柄の大流行後の二日酔いに終止符を打ったとして 、株価をアップグレードした。
この上昇の前、ビルは過去の評価額から急なディスカウントで取引されていたため、ベアがポジションのカバーを急ぐ「ショート・スクイーズ」の有力候補となっていた。
現在、株価は重要なテクニカル水準を回復しており、焦点はBILLがこの成長率を維持し、高騰する複合企業としてかつての栄光を取り戻せるかどうかに移っている。
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BILLホールディングスは現在割安か？
ルネ・ラセルテ最高経営責任者（CEO）は決算発表の電話会見で、この成功は同社の絶え間ない実行重視の姿勢によるものだと述べた。
同氏は次のように述べた：「加速度的な成長とマージンの拡大...当社のオペレーティング・モデルの強さと当社のプラットフォームの複合的な優位性を反映しています。
このコメントにより、事業のレバレッジが浮き彫りになった。規模が拡大するにつれて、コストは収益よりも伸び悩み、大規模な収益性をもたらす。
ネットワーク効果について、彼はこう付け加えた。"私たちのネットワークで最大の1万社のサプライヤーの間でさえ...それは私たちにとって本当に大きなチャンスです"。
経営陣は、何百万もの企業で構成される独自のネットワークが、競合他社が容易に真似できない堀を作り出していると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は37%急騰した後でもまだ大幅に割安である。
- 目標株価：74ドル
- 現在の株価：～49ドル
- アップサイドの可能性+50.3%
バリュエーション・モデルの深掘り
BILLの投資ケースは「適正価格での成長」（GARP）プレーである。
このモデルは、市場がBILLを失敗価格としており、現在は成功価格への再測定に躍起になっていることを示唆している。
- 適正価格とのギャップ：49ドルで、株価は目標株価74ドルを大きく下回っている。
- 成長の現実：モデルでは、売上高年平均成長率31.6%（過去3年間）を予測しており、同社が様々な景気サイクルを通じて成長できることを証明している。
- 収益性チェック：純利益率は18.9%で、BILLはキャッシュを消費する新興企業から収益力のある大企業へと変貌を遂げた。
BILLが、経費管理のような新たな垂直分野への拡大を図りながら、中核となる決済ビジネスを実行し続けることができれば、74ドルへの道は明らかだ。
結論： 成長エンジンが戻ってきた。74ドルまで50.3%上昇する可能性があるBILLホールディングスは、投資家にとって、成長モードに戻ったことを証明したばかりのカテゴリーリーダーを所有する魅力的な機会を提供している。
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