アプライド マテリアルズ株価の主な統計データ
- 価格変動+5.8%
- 現在の株価:~$304
- アドバンスドモデル目標株価:$321
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何が起きたか？
アプライド・マテリアルズ (アプライド・マテリアルズ)の株価は、金曜日に5.8%上昇し、304ドル近辺で引けた。
この動きは、AIの真のボトルネックはチップ設計ではなく、高度なGPUを大規模に製造する物理的な能力であるというウォール街のコンセンサスを反映している。
TSMCやインテルなどの大手ファウンドリーが新工場の建設を急ぐ中、アプライド マテリアルズは次世代のトランジスタ・アーキテクチャである ゲート・オールアラウンド（GAA）ノードに必要なツールの受注が爆発的に伸びている。
アプライド マテリアルズは、材料エンジニアリングにおけるリーダーシップにより、あらゆる大手チップメーカーにサービスを提供しており、事実上、AI戦争における「中立的な武器商人」となっている。
UBSのアナリストは今週、CFOを招き、経営陣は2nmプロセスへの移行が成膜・エッチング事業にとって大きな追い風になると繰り返した。
株価はKLAの爆発的な動きにやや遅れをとっているが、「循環型」準大型株へのローテーションは、投資家が数年の上昇サイクルに備えていることを示唆している。
しかし、株価がバリュエーション・モデルのフェアバリュー予想と一致する重要な抵抗ポイントである321ドル台に近づいているため、若干の警戒が必要である。
セクター全体がブレイクアウトしている中、AMATがマルチプルを拡大し、高騰している同業他社に追いつけるかどうかが問題だ。
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アプライド マテリアルズは現在割安か？
UBSグローバル・テクノロジー・カンファレンスで、ブリス・ヒルCFOは主要フランチャイズの耐久性を説明した。
同氏は次のように述べた：「PVDは多世代に渡るソリューションだと考えている...低抵抗率ソリューションに不可欠だ...このフランチャイズに対する期待に変更はない」。
この発言は、中国勢がアプライド マテリアルズの主力PVD事業を駆逐するかもしれないという噂を払拭する上で極めて重要だった。
ヒルはまた、業界のロードマップについても強気の見通しを示した。
彼は次のように述べた：「トランジスタと、基本的に18層までの銅配線......これらはアプライド マテリアルズのツールで作られます。
経営陣は、チップの垂直化と複雑化（3D積層化）が進めば進むほど、ウェーハ1枚当たりのアプライド マテリアルズのツールの集約度は高まっていくと確信している。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、アプライド マテリアルズの株価は妥当な水準にあるが、勢いに乗ればまだ上昇余地がある。
- 目標株価：320.93ドル
- 現在の株価:~304 ドル
- 上昇の可能性+5.6%
バリュエーションモデルの深掘り
アプライド マテリアルズの投資ケースは、爆発的で投機的な成長ではなく、安定と着実な複利運用である。
このモデルは、市場が現在のサイクルを効率的に織り込んでおり、他の銘柄と比べてエラーの余地が少ないことを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：株価は304ドルで、目標株価321ドルに近い水準で取引されている。
- 成長の現実：このモデルは、ウェーハ製造装置市場の成熟しつつも成長する性質を反映し、売上高年平均成長率（過去5年間）を一貫して10.5%と予測している。
- 収益性チェック：純利益率は22.4%で、アプライド マテリアルズは確実なキャッシュフローを生み出し、配当と自社株買いプログラムを支えている。
アプライド マテリアルズが利益率で上振れするか、2nm移行で予想以上の受注を確保できれば、目標株価は大幅に上昇する可能性がある。
結論 不安定なセクターで堅実な手腕。321ドルまで5.6%上昇する可能性があるアプライド・マテリアルズは、純粋なチップメーカーよりもボラティリティが低く、AIチップブームへのエクスポージャーを求める投資家にとって、中核銘柄となるだろう。
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