Blockの主要統計
- 価格変動+4.9%
- 現在の株価:~$56
- TIKRモデル目標株価:$134
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何が起きたか？
ブロック (XYZ)は、金曜日に4.9%急騰し、56ドル近辺で取引を終えた。
そのきっかけとなったのは、ジャック・ドーシーCEOの「40の法則」による効率化の一環として、およそ1,100人を削減し、10％の人員削減を確認したことだった。
この動きは、「あらゆるコストで成長」時代の決定的な終わりを告げるものだ。
さらに投資家たちは、このコスト削減をGAAPベースの収益性を加速させるボトムラインへの直接投資とみなし、この軸足を支持している。
この再編はまた、スクウェアとキャッシュ・アプリを単一の「近隣」エコシステムに統合するための待望の道筋を明確にする。
このエコシステムは、獲得コストを下げ、ユーザーを囲い込むための戦略である。
TIKRのバリュエーション・モデルは、市場がこうした利益率向上の影響を大幅に過小評価していることを示唆している。
TIKRの目標株価は134ドルで、「成長」株から「利益」大国への再格付けに伴い、株価は現在本源的価値の半分以下で取引されていることを示唆している。
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UBSグローバル・テクノロジー・カンファレンスで、ブロックのビジネス・リーダーであるオーウェン・ジェニングスは、この収益性の高い成長段階について強気な見方を示した。
彼は次のように述べた：「この3年間で、GPVの成長と売上総利益の成長が加速すると予想しています。
ジェニングスは、巨大な "ネットワーク効果 "の機会を強調し、次のように述べた。"私は、近隣地域が今後5年間で最も重要なことだと考えています......それは基本的に、ブロックの第3章だと思います"。
隣近所のようなものが...どのようにマージンの増加につながっていくかは、おわかりいただけると思います」。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、株価は大規模な再格付けの準備が整っている。
- 目標株価：134ドル
- 現在の株価：～56ドル
- アップサイドの可能性+139.3%
評価ディープダイブ
ブロックの投資ケースは、非情な効率性とエコシステムのシナジーによる「ターンアラウンド」だ。
株価は～56ドルで取引されており、市場は懐疑的だが、134ドルのターゲットは効率化計画の成功を前提としている。
- コスト削減：10%の人員削減は、最終損益を直接押し上げ、GAAPベースの黒字化への道を加速させる具体的なステップである。
- エコシステムの優位性：キャッシュアプリのユーザーとスクエアの加盟店（「近隣」）を直接つなぐことで、ブロックは競合他社が真似できない閉じたループ経済を生み出している。
- バリュー・ギャップ:134ドルのターゲットは、ブロックが50%以上のマージン増という目標を達成することで、成熟したソフトウェア企業と同様のプレミアム評価倍率が得られることを示唆している。
ブロックが成長を停滞させることなくこのピボットを実行できれば、134ドルへの道は急速な収益拡大によって切り開かれる。
結論 よりスリムに、より意地悪に。134ドルまで139.3%という大幅な上値余地があるブロックは、ジャック・ドーシーの効率的なピボットこそが本物だと信じる投資家にとって、ハイリターンのチャンスを提供している。
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