Statistiche chiave per il titolo Bristol-Myers Squibb
- Performance dell'ultima settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $43 a $63
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $61
- Rialzo implicito: 11,5% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
La società Bristol-Myers Squibb è aumentata di circa il 3% nell'ultima settimana, scambiando in rialzo nella maggior parte delle sessioni e terminando vicino a 56 dollari, all'estremità superiore del suo recente intervallo di breve termine.
Il movimento ha fatto seguito a un periodo di calma, con le azioni che si sono stabilizzate al di sopra dei minimi recenti.
Il titolo è salito perché gli investitori hanno reagito ai continui acquisti da parte dei grandi detentori istituzionali, che hanno rafforzato la fiducia nel fatto che il rischio di ribasso è sostenuto ai livelli attuali.
I recenti depositi hanno mostrato che Vanguard Group ha aumentato la sua partecipazione dell'1,8% e Charles Schwab Investment Management ha incrementato la sua posizione del 16,8%, segnalando una crescente convinzione da parte degli investitori a lungo termine, anche se l'azienda sta affrontando la scadenza dei brevetti e una crescita più lenta dei ricavi.
Un'ulteriore attività istituzionale ha aggiunto sostegno, con Geode Capital Management che ha aumentato le sue partecipazioni, Ameriprise Financial che ha aggiunto azioni e Norges Bank che ha avviato una nuova partecipazione del valore di circa 1,6 miliardi di dollari.
In totale, gli investitori istituzionali e gli hedge fund controllano ora circa il 76% delle azioni di Bristol-Myers Squibb, evidenziando una forte sponsorizzazione nonostante il titolo sia scambiato al di sotto dei massimi di 52 settimane, pari a circa 63 dollari.
Nel complesso, il guadagno settimanale riflette un acquisto guidato dalle valutazioni e sostenuto dall'accumulo istituzionale, piuttosto che una reazione a un singolo titolo.
La mossa ha mostrato come i dati sulla proprietà e il supporto al ribasso percepito possano aiutare le azioni di Bristol-Myers Squibb a salire, mentre il mercato guarda ai prossimi guadagni e a ulteriori aggiornamenti sulla strategia dell'azienda.
Bristol-Myers Squibb è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): (3,6%)
- Margini operativi: 33.9
- Multiplo P/E di uscita: 10,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 61 dollari, che implica un rialzo totale dell'11,5% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dall'efficacia con cui Bristol-Myers riuscirà a compensare la pressione sui ricavi derivante dalle perdite dei farmaci chiave attraverso il controllo dei costi, l'esecuzione della pipeline e i contributi delle nuove terapie.
La performance dei margini rimane un sostegno fondamentale, poiché la gestione disciplinata delle spese e l'efficienza produttiva continuano a sostenere una solida redditività operativa, anche se la linea superiore è sotto pressione.
Le pietre miliari della pipeline e le decisioni normative sui programmi oncologici, immunologici e cardiovascolari resteranno segnali importanti per capire se Bristol-Myers potrà stabilizzarsi e infine tornare a crescere.
Anche la durata del free cash flow è importante, in quanto l'azienda si impegna a sostenere il dividendo e a gestire la leva finanziaria dopo le recenti acquisizioni.
Bristol-Myers Squibb appare sottovalutata ai livelli attuali, con un rialzo legato non tanto a un grande reset della valutazione, quanto piuttosto a un'esecuzione costante dei margini, dei progressi della pipeline e della generazione di cassa nei prossimi anni.
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