Statistiche chiave per il titolo Navitas
- Variazione del prezzo: -9,9%
- Prezzo attuale: $10
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 22 dollari
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Cosa è successo questa settimana?
Navitas Semiconductor (NVTS) è crollata del 9,9% per chiudere a 10 dollari venerdì scorso, in un più ampio sell-off di semiconduttori che ha visto gli investitori reagire alla debolezza del settore globale dei chip.
Il calo è stato aggravato dalla notizia che la Federal Reserve potrebbe sospendere i tagli ai tassi di interesse, creando pressione sulle aziende tecnologiche a forte crescita.
Di conseguenza, nonostante il calo settimanale, il titolo rimane un punto di riferimento per gli investitori in infrastrutture di intelligenza artificiale, in quanto esegue il pivot Navitas 2.0 dall'elettronica di consumo verso i data center di intelligenza artificiale ad alte prestazioni.
Inoltre, gli analisti di Needham & Company hanno recentemente mantenuto il rating Buy, sottolineando la posizione unica dell'azienda nell'ecosistema di alimentazione AI a 800V.
Navitas (NVTS) è oggi sottovalutata?
Il caso d'investimento di Navitas (NVTS) si basa sulla sua strategia aggressiva Navitas 2.0.
Questa privilegia le applicazioni industriali e di intelligenza artificiale ad alto margine rispetto ai caricabatterie per cellulari di base.
Inoltre, l'amministratore delegato Chris Allexandre ha sottolineato questo cambiamento, facendo notare che l'azienda sta modificando l'intero livello di risorse per cogliere le crescenti opportunità.
Inoltre, ha descritto la strategia come una trasformazione in un'azienda che serve la "griglia alla GPU per ottenere risultati più costanti, redditizi e sostenibili".
Inoltre, Allexandre ha sottolineato che il nitruro di gallio (GaN) è ormai mainstream per l'IA, affermando: "L'annuncio dell'ecosistema di fabbriche per l'IA a 800 volt DC di NVIDIA (NVDA) è il primo punto di prova".
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il mercato sta attualmente valutando NVTS come un chipmaker per soli consumatori, ignorando il potenziale dei suoi progetti di potenza pronti per l'AI.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 22 dollari
- Prezzo attuale: $10
- Potenziale rialzo: +116.3%
Il modello ipotizza che Navitas (NVTS) possa sostenere un'elevata crescita dei ricavi grazie all'acquisizione di quote nell'architettura dei data center AI a 800V.
Il modello premia esplicitamente lo status di pure-play dell'azienda nel GaN e nel carburo di silicio (SiC).
Si prevede che i margini si amplieranno man mano che l'azienda priva di progetti mobili a basso margine.
Inoltre, la crescita è sostenuta da una partnership fondamentale con TSMC (TSM).
Alexandre ha osservato che questa partnership sta aiutando l'azienda nella "transizione per i prossimi anni" per soddisfare la crescente domanda di energia.
Conclusioni: Navitas (NVTS) è una scommessa sulle infrastrutture energetiche di intelligenza artificiale. Tuttavia, con un modello di valutazione che punta a 22 dollari e una catena di fornitura sostenuta da TSMC (TSM), il recente calo sembra un raro punto di ingresso per gli investitori tolleranti al rischio.
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Quanto rialzo ha il titolo Navitas da qui in poi?
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