Statistiche chiave del titolo Cencora
- Performance di questa settimana: 0.3%
- Intervallo di 52 settimane: da $238 a $378
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 437 dollari
- Rialzo implicito: 23,7% in 2,7 anni
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Cosa è successo?
Cencora, Inc. (COR) ha registrato un leggero rialzo questa settimana, con una chiusura delle azioni vicina ai 353 dollari il 23 gennaio 2026, mentre gli investitori hanno valutato la solidità dei fondamentali rispetto a una valutazione superiore.
Il movimento è avvenuto in un periodo di calma dopo l'apparizione di Cencora alla 44a Conferenza annuale di JP Morgan sull'assistenza sanitaria del 12 gennaio, dove la partecipazione del management ha rafforzato la fiducia nel posizionamento dell'azienda nella distribuzione farmaceutica statunitense e internazionale.
Il titolo ha già registrato un forte rendimento totale del 43,7% nell'ultimo anno, per cui l'azione di trading di questa settimana riflette in gran parte il consolidamento dei guadagni da parte degli investitori piuttosto che la reazione a nuovi annunci specifici della società.
Il prossimo importante catalizzatore sarà la relazione sugli utili di Cencora per il primo trimestre del 2026, prevista per il 4 febbraio, ma i movimenti di prezzo a breve termine sono stati modesti in attesa di indicazioni aggiornate sulla crescita dei ricavi, sull'andamento dei margini e sulla generazione di cassa.
Il 5 marzo, inoltre, la società terrà l'assemblea generale annuale e una telefonata con gli azionisti e gli analisti, che potrebbe includere ulteriori commenti strategici sull'allocazione del capitale, l'espansione internazionale e l'offerta di servizi.
Fino a questi eventi, è probabile che le contrattazioni seguano l'andamento del mercato e della sanità in generale, poiché non ci sono state grandi sorprese fondamentali dopo le recenti conferenze e l'annuncio del dividendo alla fine del 2025.
Il titolo Cencora è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a settembre 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,4%.
- Margini operativi: 1.4%
- Multiplo P/E di uscita: 18,4x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 437 dollari, che implica un potenziale rendimento totale del 23,7% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 353 dollari e un rendimento annualizzato dell '8,2% nei prossimi 2,7 anni.
Queste ipotesi sono sostanzialmente in linea con la recente traiettoria di crescita di Cencora, ma riflettono una certa moderazione rispetto all'ultimo tasso di crescita dell'EPS triennale in seguito alla crescita dell'attività.
Il multiplo target di 18,4x si colloca al di sotto dell'attuale P/E LTM di 44,4x e leggermente al di sotto del P/E NTM di 20,1x, il che suggerisce che il rialzo previsto dipende sia dalla continua crescita degli utili sia da una certa normalizzazione della valutazione.
L'esecuzione del business rimane il fattore chiave alla base di queste ipotesi, poiché la crescita di Cencora è strettamente legata ai volumi di prescrizione, alla domanda di farmaci speciali e alla capacità di aggiudicarsi e mantenere grandi contratti di distribuzione.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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