Statistiche chiave per il titolo IBM
- Variazione del prezzo: -0,8%
- Prezzo attuale: $292
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $307
La strada punta a 304 dollari. Il modello punta a $307. Chi ha ragione? Esegui i numeri su TIKR →
Cosa è successo questa settimana?
IBM (IBM) ha perso lo 0,8% venerdì, chiudendo a 292 dollari, mentre gli investitori si sono posizionati in vista della relazione sugli utili del quarto trimestre della società, prevista per il 28 gennaio 2026.
La piccola flessione si inserisce in una più ampia rotazione del settore, ma l'azienda rimane attiva, annunciando questa settimana nuove partnership con S&P Global e Groq per incorporare WatsonX negli strumenti della supply chain.
Queste mosse fanno parte di una strategia più ampia per integrare la massiccia acquisizione da 11 miliardi di dollari di Confluent, che gli analisti prevedono si concluda a metà del 2026 per rafforzare le capacità di streaming dei dati in tempo reale di IBM.
Sebbene il titolo abbia registrato un rialzo del 33,0% nell'ultimo anno, il sentiment del mercato sta attualmente soppesando la stabilità dei ricavi del software rispetto a una valutazione che lascia poco spazio agli errori.
IBM è sottovalutata oggi?
Il caso di IBM (IBM) si basa sul suo passaggio dall'hardware legacy a diventare la spina dorsale dei dati per l'IA, una strategia descritta nel dettaglio dal vicepresidente dell'infrastruttura Ric Lewis.
Lewis ha sottolineato che l'attuale ciclo del mainframe z17 sta superando il suo predecessore, affermando che sta funzionando "oltre il 120% da programma a programma" rispetto ai cicli z15 e z16.
Ha sottolineato che la conversazione con i clienti si è spostata dalla riduzione dei costi ai dati per l'intelligenza artificiale, osservando che l'infrastruttura ora consiste nell'aiutare le aziende a "sfruttare i dati per ottenere risultati trasformativi".
Questo focus sui dati per l'IA è rafforzato dall'acquisizione di Confluent, che consentirà a IBM di controllare i flussi di dati in tempo reale che alimentano i moderni agenti di IA.
Tuttavia, l'Advanced Valuation Model di TIKR suggerisce che il mercato ha ampiamente prezzato questa svolta.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $307
- Prezzo attuale: 292 dollari
- Potenziale rialzo: +5.0%
Il modello ipotizza che IBM (IBM) possa mantenere una crescita costante ma modesta, prevedendo un rendimento annualizzato dell'1,2% fino al 2029, quando il titolo consoliderà i suoi recenti guadagni.
A differenza dei titoli tecnologici a forte crescita, il modello valuta IBM come un compounder, premiando esplicitamente la costanza del free cash flow e la stabilità dei dividendi piuttosto che l'espansione speculativa dei ricavi.
Il modello tiene conto della natura appiccicosa dei ricavi da software ricorrenti legati al ciclo z17, che fornisce un livello minimo elevato ma limita il limite massimo per un rialzo esplosivo.
Conclusioni: IBM (IBM) si è reinventata con successo per l'era dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, con un modello di valutazione che punta a 307 dollari, il titolo sembra essere un Hold per il reddito e la sicurezza piuttosto che un'azione a forte crescita come IonQ (IONQ).
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Quanto rialzo ha il titolo IBM da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un titolo in meno di un minuto.
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