Statistiche chiave per il titolo Sherwin-Williams
- Performance dell'ultima settimana: -3%
- Intervallo di 52 settimane: da $309 a $380
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 400 dollari
- Rialzo implicito: 14,8% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Sherwin-Williams è sceso di circa il 3% la scorsa settimana, finendo vicino a 350 dollari dopo essere stato scambiato al ribasso per la maggior parte delle sessioni. I primi tentativi di stabilizzazione sono svaniti con l'aumento della pressione di vendita, lasciando le azioni vicino all'estremità inferiore del loro recente intervallo.
Il calo ha fatto seguito al declassamento di Deutsche Bank alla fine della settimana, che ha pesato sul sentiment. L'analista di Deutsche Bank David Begleiter ha tagliato il titolo a Hold da Buy e ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $380 da $390, citando una valutazione che ora si trova al di sopra delle medie storiche quinquennali dell'azienda.
L'azienda ha inoltre segnalato un rallentamento delle prospettive degli utili, osservando che il 2026 dovrebbe segnare il terzo anno consecutivo di crescita degli utili inferiore al 10% per Sherwin-Williams.
Finché la società non mostrerà un percorso più chiaro per tornare a una crescita sostenuta degli utili a due cifre, Deutsche Bank vede una pressione al ribasso sul multiplo di valutazione del titolo.
Nel complesso, il calo della scorsa settimana ha rispecchiato le preoccupazioni relative alla valutazione e alle aspettative sugli utili piuttosto che la debolezza operativa, mantenendo l'azione dei prezzi a breve termine strettamente legata alle revisioni degli analisti e alla visibilità della crescita in vista dei prossimi risultati.
Sherwin-Williams è valutata correttamente?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,7%.
- Margini operativi: 17.9%
- Multiplo P/E di uscita: 28,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 400 dollari, che implica un rialzo totale del 14,8% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di Sherwin-Williams di sostenere la disciplina dei prezzi, mentre le tendenze dei volumi si stabilizzano nei mercati della riverniciatura residenziale e dei rivestimenti commerciali.
Il continuo spostamento del mix verso i negozi di proprietà e i rivestimenti architettonici a più alto margine favorisce la tenuta dei margini anche in caso di fluttuazione dei costi delle materie prime.
I guadagni di efficienza ottenuti grazie all'ottimizzazione della distribuzione e al controllo disciplinato dei costi contribuiscono a proteggere la redditività con la normalizzazione della domanda. La spesa per la manutenzione delle infrastrutture e l'attività degli appaltatori professionisti forniscono una base di ricavi più solida rispetto alle sole nuove costruzioni.
Ai livelli attuali, Sherwin-Williams appare valutata in modo equo, con una performance futura guidata dall'esecuzione, dal potere di determinazione dei prezzi e dalla stabilità dei margini piuttosto che da un reset della valutazione a breve termine.
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