Statistiche chiave per il titolo Mastercard
- Performance dell'ultima settimana: -2,73%
- Intervallo di 52 settimane: da $466 a $602
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $718
- Rialzo implicito: 37% su 1,9 anni
Cosa è successo?
Il titolo Mastercard(MA) è sceso del 2,7% circa nell'ultima settimana, scambiando intorno ai 520 dollari dopo un recente consolidamento vicino ai massimi precedenti.
Il calo ha fatto seguito ai nuovi commenti politici sul tetto ai tassi di interesse delle carte di credito negli Stati Uniti, che hanno influenzato il sentimento e le speculazioni sui titoli legati alle carte.
La scorsa settimana, inoltre, il presidente Trump ha ribadito la richiesta di un tetto temporaneo ai tassi del 10%, anche se non sono state annunciate azioni specifiche per le aziende o dettagli sull'implementazione.
Gli investitori sono sembrati rivalutare il rischio normativo, nonostante l'esposizione indiretta di Mastercard ai tassi di interesse come rete di pagamento.
La mossa è avvenuta senza modifiche alla guidance, alle tendenze della domanda o alle prospettive a lungo termine dell'azienda.
La flessione sembra guidata dal sentiment e dalla sensibilità alle valutazioni, non dalla performance operativa.
Il titolo MA è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: %
- Margini operativi: %
- Multiplo P/E di uscita: x
Il modello di valutazione inquadra il titolo Mastercard fino al 2027, con esiti che dipendono dall'esecuzione delle ipotesi del modello.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 13,5%, margini operativi del 59,1% e un multiplo P/E di uscita di 28,5x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 718 dollari, che implica un rendimento totale del 36,9%, ovvero del 17,6% annuo.
L'esecuzione dipende da una crescita sostenuta del volume dei pagamenti, dai vantaggi della scala globale, dalla disciplina dei prezzi e dall'effetto leva sui margini della rete di Mastercard.
La valutazione del titolo Mastercard riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità alle ipotesi, il che significa che i risultati possono variare nonostante la stabilità dei fondamentali aziendali sottostanti.
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