Statistiche chiave per il titolo LIF
- Performance delle ultime settimane: 21%
- Intervallo di 52 settimane: da $30 a $113
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $87
- Rialzo implicito: 58% in 1,9 anni
Cosa è successo?
Il titolo Life360(LIF) è salito di circa il 21% durante la quarta settimana di gennaio, a seguito di una reazione legata ai risultati operativi preliminari dell'intero anno.
La mossa è stata l'aggiornamento preliminare di Life360 per il 2025, che prevedeva un fatturato di 486-489 milioni di dollari e un record di 95,8 milioni di utenti attivi mensili nel quarto trimestre.
L'aggiornamento è stato importante perché la valutazione di Life360 è sensibile alla crescita dei ricavi e alla conversione degli abbonati, il che porta meccanicamente a una ricalibrazione al rialzo delle aspettative.
È importante notare che non sono state apportate modifiche alle linee guida, alle tendenze della domanda o alle prospettive a lungo termine dell'azienda per Life360.
La mossa riflette una ricalibrazione delle aspettative piuttosto che un deterioramento dell'attività sottostante.
Il titolo LIF è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 28%
- Margini operativi: 8.1%
- Multiplo P/E di uscita: 53,4x
Nel modello di valutazione realizzato fino al 2027, il risultato di Life360 dipende dalla crescita dei ricavi, dall'espansione dei margini e dal mantenimento del multiplo di uscita.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 28%, margini operativi dell'8,1% e un multiplo P/E di uscita di 53,4x entro il 2027.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 87 dollari, che implica un rialzo totale del 57,7% e un rendimento annualizzato del 26,5%.
L'esecuzione richiede una crescita sostenuta degli utenti, una forte conversione degli abbonamenti a pagamento, una leva operativa e una monetizzazione di successo della base di utenti Life360 in espansione a livello globale.
La valutazione delle azioni Life360 incorpora il rischio di esecuzione legato al mantenimento della crescita delle MAU, dell'efficienza della conversione degli abbonamenti e della leva dei margini, piuttosto che ipotizzare un'espansione dei multipli fuori misura.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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