Statistiche chiave per il titolo Interactive Brokers
- Variazione di prezzo pre-mercato per il titolo Interactive Brokers: -1%.
- Prezzo delle azioni $IBKR al 20 gennaio: $71,51
- Massimo di 52 settimane: $75,64
- Obiettivo di prezzo del titolo $IBKR: $76.78
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Cosa è successo?
Le azioni di Interactive Brokers(IBKR) sono scese di quasi l'1% nel pre-mercato nonostante i forti guadagni del quarto trimestre abbiano superato le aspettative di Wall Street. Interactive Brokers ha registrato un utile rettificato di 0,65 dollari per azione, battendo il consenso degli analisti di 0,59 dollari per azione.
L'azienda di brokeraggio automatizzato ha ottenuto risultati da record su tutta la linea.
- IBKR ha aggiunto oltre 1 milione di nuovi conti netti nel 2025, segnando un record annuale.
- Il patrimonio netto dei clienti è salito del 37% a 780 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia dei 750 miliardi di dollari.
- I ricavi netti hanno superato i 6 miliardi di dollari per l'intero anno, mentre l'utile ante imposte rettificato trimestrale ha superato il miliardo di dollari per il quinto trimestre consecutivo.
I ricavi da commissioni hanno raggiunto il record di 582 milioni di dollari nel trimestre, grazie all'aumento dei volumi di trading. Per l'intero anno, le commissioni hanno raggiunto i 2,1 miliardi di dollari, con un aumento del 27% rispetto al 2024.
Il reddito netto da interessi si è attestato a 966 milioni di dollari nel trimestre, nonostante i molteplici tagli dei tassi nelle principali valute. Il margine ante imposte della società ha eguagliato il record del terzo trimestre del 79% e ha raggiunto un nuovo record per l'intero anno del 77%.
Ciò che spicca è la performance dei clienti di Interactive Brokers. Gli investitori individuali hanno ottenuto un rendimento medio del 19,2% nel 2025, battendo di 130 punti base il guadagno dell'S&P 500 (17,9%).
I consulenti finanziari hanno fatto ancora meglio con il 20,6%, mentre i clienti degli hedge fund hanno ottenuto un rendimento medio del 28,9%, con un vantaggio di ben 11 punti percentuali sul mercato.
L'azienda continua ad espandersi in modo aggressivo.
- Interactive Brokers ha aggiunto l'accesso al mercato in Brasile, Taiwan, Emirati Arabi Uniti e Slovenia nel 2025, con altri paesi previsti per il 2026.
- L'azienda ha lanciato diversi aggiornamenti importanti della piattaforma, tra cui GlobalTrader 2.0 per i dispositivi mobili e strumenti basati sull'intelligenza artificiale come i temi di investimento e l'analisi del portafoglio.
- Ha anche lanciato una carta Visa premium grazie a una partnership con Karta.
Sul fronte normativo, Milan Galik, CEO della società, ha dichiarato che Interactive Brokers prevede di essere operativa con il suo nuovo statuto di banca fiduciaria nazionale entro la fine del 2026.
Lo statuto consentirà all'azienda di custodire le attività per i fondi comuni e gli ETF, cosa che attualmente i broker-dealer non possono fare in base alle normative vigenti.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni IBKR
La leggera flessione delle azioni IBKR suggerisce che gli investitori potrebbero aver già valutato i forti risultati o essere alla ricerca di una crescita ancora più aggressiva.
Scambiato appena il 3,6% al di sotto del suo massimo di 52 settimane, il titolo ha avuto una corsa solida e gli investitori sembrano prendere qualche profitto nonostante il risultato positivo.
Tuttavia, i fondamentali sembrano solidi. L'azienda sta facendo crescere i conti a oltre il 30% all'anno, sta espandendo i margini nonostante i tagli ai tassi e i clienti stanno effettivamente guadagnando.
Il fondatore e presidente Thomas Peterffy si è detto fiducioso che l'azienda possa mantenere questo ritmo, affermando di non vedere "alcun motivo per cui la crescita dei nostri conti possa rallentare".
Interactive Brokers continua inoltre a spingersi in aree emergenti come i mercati di previsione attraverso la sua piattaforma ForecastEx, che ha scambiato 286 milioni di coppie nel quarto trimestre, rispetto ai soli 15 milioni del terzo trimestre.
La piattaforma elenca ora oltre 10.000 strumenti e ha aggiunto diversi fornitori di liquidità.
L'espansione dell'offerta di criptovalute in Europa e i piani per un'ulteriore espansione geografica dimostrano che il management non è fermo.
Con un bilancio immacolato, nessun debito a lungo termine e oltre 20 miliardi di dollari di capitale proprio, il titolo IBKR sembra ben posizionato per una crescita continua, anche se il lieve calo successivo agli utili suggerisce agli investitori una certa cautela nel breve termine.
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Quanto rialzo hanno le azioni IBKR da qui in poi?
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