Statistiche chiave per il titolo Nvidia
- Variazione del prezzo del titolo Nvidia in un anno: 39%.
- Prezzo delle azioni $NVDA al 16 gennaio: $186
- Massimo di 52 settimane: 212 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni NVDA: $253
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Cosa è successo?
Le azioni di NVIDIA (NVDA) sono scese marginalmente venerdì, anchese Jefferies ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 275 dollari da 250 dollari, mantenendo il rating Buy. Il nuovo obiettivo suggerisce un rialzo del 47% circa rispetto ai livelli attuali.
L'analista Blayne Curtis ha sottolineato l'estensione della roadmap di prodotti di Nvidia fino al 2028 come motivo principale dell'upgrade.
Ha sottolineato che le piattaforme di chip Blackwell e Rubin sono i principali fattori di crescita che dovrebbero rafforzare la posizione competitiva di Nvidia.
L'aggiornamento arriva mentre Nvidia continua a dominare il mercato dei chip AI.
- Nel terzo trimestre Nvidia ha registrato una crescita dei ricavi del 62% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 57 miliardi di dollari.
- Nonostante questa crescita massiccia, Jefferies ritiene che il titolo Nvidia rimanga valutato in modo interessante, con un rapporto P/E a termine di 46,58 e un rapporto prezzo/utili in crescita (PEG) di appena 0,77.
Il direttore finanziario Colette Kress ha sottolineato la forte posizione dell'azienda durante una recente conferenza, affermando che:
"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal team in termini di messa a punto dei tempi di ciclo, dei rendimenti, dei costi e di tutto il resto per raggiungere la metà dei 70 anni. Pensiamo che sia un numero molto alto se si pensa a ciò che abbiamo realizzato in un periodo di tempo molto breve".
Nvidia ha recentemente annunciato un'importante partnership con Eli Lilly del valore massimo di 1 miliardo di dollari in cinque anni per la costruzione di un laboratorio di innovazione AI a San Francisco.
Questa collaborazione mira ad accelerare la scoperta di farmaci utilizzando modelli di intelligenza artificiale, dimostrando come la tecnologia di Nvidia si stia espandendo al di là delle tradizionali applicazioni tecnologiche nel settore sanitario e delle scienze della vita.
JPMorgan ha evidenziato questa tendenza, notando che "l'infrastruttura di GPU di NVIDIA sta diventando fondamentale per la moderna scoperta di farmaci e sta sostenendo una domanda duratura". L'azienda ritiene che questo sia un fattore positivo per le prospettive a lungo termine di Nvidia.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Nvidia
La recente azione dei prezzi mostra una certa resistenza nonostante alcuni venti contrari. Le azioni Nvidia sono scese fino ai 180 dollari intorno al 14 gennaio, prima di registrare un forte rimbalzo.
Tuttavia, ci sono preoccupazioni che meritano di essere monitorate.
- I ricavi legati alla Cina sono scesi del 45%, poiché le aziende cinesi sviluppano soluzioni alternative di chip AI per ridurre la dipendenza da Nvidia.
- Gli Stati Uniti, inoltre, hanno recentemente alleggerito le regole di esportazione dei chip H200 verso la Cina, pur avvertendo che una tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati potrebbe creare problemi.
Nonostante questi problemi, Jefferies sostiene che Nvidia rimarrà il fornitore dominante di soluzioni di accelerazione per i data center. L'azienda prevede che anche il mercato totale indirizzabile dell'azienda nel settore dei videogiochi crescerà a un tasso annuo composto a due cifre.
Diversi analisti condividono questo ottimismo. Wells Fargo ha ribadito il rating Buy con un obiettivo di prezzo di 265 dollari la stessa settimana.
Anche JPMorgan ha mantenuto il rating Buy, sottolineando che la robotica e le capacità di edge-compute di Nvidia stanno consentendo l'automazione dei laboratori nel settore sanitario, con la possibilità di ridurre drasticamente i costi e aumentare la produttività.
Kress ha affrontato le preoccupazioni relative alla concorrenza e ai margini durante la conferenza di UBS, osservando che:
Siamo molto entusiasti delle configurazioni Grace Blackwell che abbiamo immesso sul mercato. Si tratta della serie 200, della serie Ultra e della serie 300. Oggi continueremo a vedere sempre più modelli in arrivo".
Ha sottolineato che l'approccio full-stack di Nvidia, che combina hardware, software e CUDA, crea un vantaggio di piattaforma che gli ASIC a funzione fissa non possono eguagliare. Questo ecosistema integrato mantiene i clienti sulla piattaforma di Nvidia sia per i carichi di lavoro di formazione che di inferenza.
In prospettiva, gli investitori terranno d'occhio il prossimo rapporto sugli utili di Nvidia per verificare gli aggiornamenti sulle esportazioni di chip dalla Cina e sulla domanda di hyperscaler.
Con l'azienda che punta a 500 miliardi di dollari di spedizioni Blackwell e Vera Rubin entro la fine del prossimo anno, il titolo Nvidia potrebbe avere un notevole spazio di manovra se l'esecuzione rimane solida.
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