Statistiche chiave per il titolo Lamb Weston
- Variazione di prezzo per le azioni Lamb Weston: -26%.
- Prezzo delle azioni $LW al 19 dicembre: $43,94
- Massimo della settimana 52: $68,61
- Obiettivo di prezzo del titolo $LW: $64
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Cosa è successo?
Le azioni Lamb Weston(LW) sono crollate venerdì dopo che il produttore di patatine fritte ha mantenuto invariata la sua guidance per l'intero anno nonostante i solidi risultati del secondo trimestre.
La società ha registrato una crescita delle vendite nel secondo trimestre dell'1% e ha battuto le aspettative di utile con un EPS rettificato di 0,69 dollari. Tuttavia, gli investitori non si sono bevuti l'ottimismo.
Il problema non è stato quello che è successo nell'ultimo trimestre. Il problema non era quello che era successo lo scorso trimestre, ma quello che il management prevedeva per il resto dell'anno.
Mantenendo invariata la guidance sui ricavi e prevedendo un EBITDA rettificato in calo dell'11% a metà percorso, l'azienda ha essenzialmente anticipato la debolezza del futuro. Ciò implica un terzo trimestre debole, un quarto trimestre debole o entrambi.
Nel secondo trimestre, Lamb Weston ha registrato un aumento del volume delle vendite dell'8% in Nord America e del 7% a livello internazionale, il che sembra ottimo in apparenza.
Ma i prezzi sono scesi dell'8% in entrambi i mercati a causa del forte raccolto di patate e delle continue difficoltà nel settore della ristorazione veloce.
L'azienda sta inoltre avviando il suo nuovo impianto di produzione in Argentina, che sta intaccando i margini di profitto in vista del suo pieno utilizzo.
Sebbene il management preveda risparmi sui costi per 100 milioni di dollari quest'anno e per 250 milioni di dollari entro il 2028, questi benefici futuri non hanno attenuato il colpo di una guidance a breve termine più debole.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni LW
Il brutale crollo delle azioni Lamb Weston riflette una profonda preoccupazione per la redditività e la capacità dell'azienda di difendere i prezzi.
Gli investitori temono che la debolezza del traffico nei ristoranti e l'aumento della concorrenza possano mettere sotto pressione i margini più a lungo del previsto.
Le azioni sono ora scambiate al livello più basso da marzo 2020 e in calo del 60% rispetto al picco del 2023.
Gli analisti hanno notato che i margini EBITDA sono risultati inferiori al consenso e che la guida invariata per l'intero anno implica risultati del secondo semestre inferiori alle aspettative, nonostante la sovraperformance del primo semestre. Questo scollamento tra la forte crescita dei volumi e la debolezza dei prezzi è preoccupante.
Tuttavia, i tori potrebbero sostenere che il titolo Lamb Weston potrebbe rappresentare un'opportunità di valore se l'azienda riuscisse a convertire i suoi ingenti investimenti in guadagni di quote di mercato.
Con 900 milioni di dollari di liquidità proveniente dalle operazioni e un valore aziendale di circa 12,2 miliardi di dollari, il titolo viene scambiato a circa 13 volte il flusso di cassa.
Se la crescita dei ricavi tornerà e i risparmi sui costi si concretizzeranno, il crollo in corso potrebbe sembrare esagerato con il senno di poi.
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