Statistiche chiave per il titolo Costco
- Variazione di prezzopre-mercato per il titolo Costco: -1%.
- Prezzo delle azioni $COST all'11 dicembre: $884
- Massimo di 52 settimane: $1.078
- Obiettivo di prezzo del titolo $COST: $1.053
Ora in diretta: Scopri quanto rialzo potrebbero avere i tuoi titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Il titolo Costco(COST) è in calo dell'1% nelle contrattazioni pre-mercato, anche se il rivenditore di magazzini ha battuto le aspettative di Wall Street nel suo primo trimestre fiscale. La società ha riportato un utile di 4,50 dollari per azione, battendo le stime di 4,27 dollari, mentre il fatturato è stato di 67,31 miliardi di dollari, battendo le stime di 67,12 miliardi di dollari.
L'utile netto è salito a 2 miliardi di dollari dagli 1,80 miliardi del trimestre precedente. Il fatturato è aumentato dell'8,2% rispetto all'anno precedente, grazie alla forte crescita delle vendite digitali e all'apertura di nuovi negozi. Le vendite comparabili sono cresciute del 6,4% a livello globale e del 5,9% negli Stati Uniti.
Il direttore finanziario Gary Millerchip ha sottolineato come il digitale sia uno dei principali punti di forza, con un aumento delle vendite di e-commerce del 20,5% rispetto all'anno precedente. Il traffico del sito web è aumentato del 24% e quello dell'app del 48%. Le consegne in giornata tramite Instacart, Uber e DoorDash sono cresciute anche più velocemente delle vendite digitali complessive.
Anche il periodo dello shopping natalizio è iniziato bene. Il Black Friday ha stabilito un record per l'attività di e-commerce di Costco negli Stati Uniti, con oltre 250 milioni di dollari di ordini non alimentari.
Le pasticcerie dell'azienda hanno venduto 4,5 milioni di torte nei tre giorni precedenti il Giorno del Ringraziamento, mentre i punti di ristoro hanno venduto 358.000 pizze nella sola giornata di Halloween, con un aumento del 31% rispetto allo scorso anno.
L'amministratore delegato Ron Vachris ha dichiarato che la società ha aperto otto nuovi magazzini nel corso del trimestre, portando il numero totale a 921 in tutto il mondo. Ha confermato l'intenzione di continuare ad aprire 30 o più sedi all'anno per il futuro.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Costco
La forte reazione al titolo COST suggerisce che gli investitori sono incoraggiati dall'accelerazione dell'azienda attraverso molteplici fattori di crescita. L'affiliazione rimane sana, con un aumento del 5,2% del totale dei soci paganti a 81,4 milioni e un aumento del 9,1% dei soci executive a 39,7 milioni.
L'aumento della quota associativa di settembre 2024 negli Stati Uniti e in Canada ha rappresentato meno della metà della crescita delle entrate dei soci, che sono aumentate del 14% rispetto all'anno precedente. Questo dimostra la solidità dell'azienda al di là dell'aumento dei prezzi.
La trasformazione digitale sta dando i suoi frutti per il titolo COST. Il management ha sottolineato i miglioramenti apportati dall'intelligenza artificiale alla gestione dell'inventario delle farmacie, che hanno portato i tassi di in-stock a oltre il 98% e hanno favorito una crescita delle prescrizioni pari a circa il 15%.
Strumenti di intelligenza artificiale simili sono in fase di implementazione nel settore del gas per migliorare la gestione dell'inventario. Gli investimenti tecnologici stanno anche aumentando la produttività del magazzino.
Le sedi che utilizzano la tecnologia di checkout pre-scan hanno registrato miglioramenti della velocità fino al 20%, contribuendo a compensare gli aumenti salariali e l'estensione dell'orario di lavoro.
Le categorie non alimentari hanno mostrato una particolare forza, con farmacia, oro e gioielli, pneumatici, piccola elettronica e abbigliamento che hanno registrato una crescita a due cifre.
La dirigenza ha dichiarato che gli acquirenti stanno facendo un ottimo lavoro per superare i dazi doganali, cambiando i paesi di provenienza, acquistando più prodotti statunitensi e puntando sul marchio privato Kirkland Signature.
I margini lordi si sono leggermente ampliati, nonostante l'inflazione sia rimasta a una sola cifra nel settore non alimentare e a una cifra medio-bassa in quello alimentare.
L'azienda ha attuato tagli di prezzo strategici su prodotti come il pasticcio di pollo Kirkland Signature, la pancetta, la panna montata e le noci per mantenere la sua leadership di valore.
I tassi di rinnovo sono scesi di soli 10 punti base al 92,2% negli Stati Uniti e in Canada e all'89,7% nel resto del mondo, meglio di quanto previsto dal management.
Il leggero calo è dovuto ai soci più giovani che si iscrivono digitalmente e che rinnovano a tassi più bassi. Tuttavia, le comunicazioni mirate a questo gruppo stanno già mostrando i primi successi nel migliorare la fidelizzazione.
Per quanto riguarda il titolo COST, la combinazione di vendite comparabili stabili intorno al 6,5%, di una forte crescita dei soci, di un'accelerazione digitale e di miglioramenti della produttività fa prevedere continui guadagni di quote di mercato e una leva operativa.
Stima istantanea del valore equo di un'azienda (gratis con TIKR) >>>
Quanto rialzo ha il titolo Costco da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
