Statistiche chiave per il titolo GE Vernova
- Variazione di prezzo per le azioni GE Vernova: -8%.
- Prezzo delle azioni $GEV al 8 dicembre: $625
- Massimo di 52 settimane: $677
- Obiettivo di prezzo del titolo $GEV: $683
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Cosa è successo?
Le azioni di GE Vernova(GEV) sono balzate di circa l'8% dopo che l'azienda di infrastrutture energetiche ha fornito un aggiornamento da urlo durante il suo evento per gli investitori.
Il management ha alzato le previsioni di fatturato per il 2026 a 41-42 miliardi di dollari, superando la fascia di 36-37 miliardi di dollari che gli investitori si aspettavano. La società ha anche addolcito l'affare per gli azionisti raddoppiando il dividendo trimestrale e ampliando il programma di riacquisto di 4 miliardi di dollari.
I numeri raccontano una storia avvincente di crescita della domanda di infrastrutture elettriche. Solo nel quarto trimestre GE Vernova si è assicurata 18 gigawatt di nuovi contratti per turbine a gas.
Si tratta di quasi il doppio dei 9 gigawatt registrati nel secondo trimestre. Entro la fine dell'anno, l'azienda prevede di avere in ordine circa 80 gigawatt di nuovi contratti per il gas, di cui circa la metà in arretrato e l'altra metà in accordi di prenotazione di slot.
L'amministratore delegato Scott Strazik ha delineato un quadro di crescita in accelerazione, trainata dai data center con intelligenza artificiale, dalla reindustrializzazione dell'economia statunitense e dalla necessità di modernizzare la rete globale.
GEV prevede che il suo portafoglio di apparecchiature passerà dagli attuali 135 miliardi di dollari ad almeno 200 miliardi entro il 2028. GE Vernova è sulla buona strada per raggiungere un tasso di produzione di 20 gigawatt di turbine a gas all'anno entro il terzo trimestre del 2026.
La società ha anche aumentato il suo obiettivo di free cash flow cumulativo fino al 2028 da 14 miliardi di dollari ad almeno 22 miliardi di dollari. Questo miglioramento deriva da un aumento dell'EBITDA, da una migliore gestione del capitale circolante e da un aumento degli acconti sugli ordini in aumento.
Cosa ci dice il mercato sul titolo GEV
La forte reazione del titolo GEV suggerisce che gli investitori credono che non si tratti solo di un'anomalia a breve termine. L'azienda è posizionata all'intersezione di diverse tendenze, in quanto i centri dati AI richiedono enormi quantità di energia affidabile.
I servizi di pubblica utilità si stanno affannando ad aggiungere capacità, mentre i margini di riserva si riducono e i Paesi di tutto il mondo stanno aggiornando le infrastrutture di rete obsolete.
GEV prevede che i margini EBITDA aumenteranno all'11%-13% nel 2026, rispetto ai livelli attuali, grazie a prezzi migliori e miglioramenti operativi.
Entro il 2028, GE Vernova punta a margini EBITDA del 20% in tutta l'azienda, con margini del 22% sia per l'energia che per l'elettrificazione.
Il management ha sottolineato che il fatturato dei servizi per il gas e il vapore dovrebbe crescere dagli attuali 12 miliardi di dollari ad almeno 22 miliardi di dollari entro il 2035.
Questa crescita deriva dal raddoppio della base installata di generazione di energia elettrica a carico di base e dalla forte escalation dei prezzi incorporata nei contratti di servizio a lungo termine.
Poiché i servizi hanno margini più elevati rispetto alle apparecchiature, questo crea un flusso di profitti duraturo che si moltiplica nel corso degli anni.
GE Vernova si sta muovendo strategicamente per acquisire più valore. Sta investendo un ulteriore miliardo di dollari in spese di capitale fino al 2028 per espandere la capacità in aree ad alto rendimento.
L'imminente acquisizione di Prolec GE rafforzerà la sua attività di trasmissione di energia. Il management sta inoltre investendo molto nei reattori modulari di piccole dimensioni, nella robotica, nell'IA e in altre tecnologie che potrebbero aprire nuovi flussi di entrate negli anni 2030.
Gli investitori dovrebbero osservare la rapidità con cui GE Vernova converte la sua enorme pipeline in entrate effettive. L'azienda ha circa 10 gigawatt di slot di consegna per il 2029 ancora disponibili per il prossimo anno e prevede di esaurire le consegne per il 2030 entro la fine del 2026.
Questa visibilità dà al management la fiducia necessaria per continuare a espandere la capacità produttiva e restituire più denaro agli azionisti.
Il titolo GEV ha già avuto un'ottima performance quest'anno, ma l'aggiornamento della guidance suggerisce che c'è ancora spazio per crescere durante la realizzazione di questa infrastruttura energetica pluriennale.
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